Fundo de investimento
Wm Delta Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.837.071/0001-01
Wm Delta Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 644.332,58, distribuído entre 368 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,04%, o equivalente a 32% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 606.662,79 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,5%R$ 627.270,68
- Disponibilidades2,3%R$ 15.000,18
- Valores a receber0,2%R$ 1.114,57
Maiores posições
- 162,2%
DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 235,4%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,04%32% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,30% | 0,88% | 34% |
| No ano | +2,98% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +5,04% | 15,64% | 32% |
| 24 meses | +8,70% | 30,53% | 28% |
| 36 meses | +10,87% | 45,15% | 24% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,147781 | +10,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,14734 | +9,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,146646 | +9,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,145906 | +8,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,145228 | +8,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,144712 | +8,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,143789 | +7,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,14301 | +6,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,142427 | +6,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,143505 | +7,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,142752 | +6,56% | +28,78% |
| out/2025 | 0,142152 | +6,11% | +27,44% |
| set/2025 | 0,141387 | +5,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,140687 | +5,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,13975 | +4,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,1391 | +3,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,138592 | +3,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,138053 | +3,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,137501 | +2,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,137439 | +2,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,13739 | +2,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,137387 | +2,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,137548 | +2,67% | +12,97% |
| out/2024 | 0,137418 | +2,57% | +12,08% |
| set/2024 | 0,136614 | +1,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,135954 | +1,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,135227 | +0,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,134839 | +0,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,136561 | +1,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,136218 | +1,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,135804 | +1,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,135609 | +1,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,135409 | +1,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,135143 | +0,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,134923 | +0,71% | +1,92% |
| out/2023 | 0,134598 | +0,47% | +1,00% |
| set/2023 | 0,13397 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,147781
- Patrimônio líquido
- R$ 644.332,58
- Cotistas
- 368
- Volatilidade (12 meses)
- 1,25%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 59,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wm Delta Crédito Estruturado FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 644.209,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.