Fundo de investimento

Zalman Previdenciário Icatu Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada

CNPJ 25.036.563/0001-60

Zalman Previdenciário Icatu Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.657.820,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,99%, o equivalente a 141% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Adam Previdenciário Icatu Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,2% em títulos públicos e 9,6% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 34.081.389,78 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 25.036.699/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos79,2%R$ 372.607.427,43
  • Operações Compromissadas9,6%R$ 45.380.056,07
  • Cotas de Fundos9,2%R$ 43.101.934,68
  • Opções - Posições titulares1,8%R$ 8.598.878,48
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 563.686,89
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 35.572,64

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,7%
  4. 4

    OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,8%
  6. 6

    FUT WIN

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  7. 7

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD0

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 9

    IBOV IBO/

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,99%141% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,50%0,88%285%
No ano+17,63%10,28%171%
12 meses+21,99%15,64%141%
24 meses+43,29%30,53%142%
36 meses+61,50%45,15%136%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,349078+60,31%+43,75%
ago/20263,26732+56,40%+42,50%
jul/20263,241591+55,17%+40,96%
jun/20263,340456+59,90%+39,27%
mai/20263,239592+55,07%+37,73%
abr/20263,007164+43,95%+36,27%
mar/20262,842663+36,07%+34,80%
fev/20262,813129+34,66%+33,18%
jan/20262,822984+35,13%+31,87%
dez/20252,847061+36,28%+30,35%
nov/20252,821152+35,04%+28,78%
out/20252,822811+35,12%+27,44%
set/20252,781193+33,13%+25,83%
ago/20252,745448+31,42%+24,32%
jul/20252,735444+30,94%+22,89%
jun/20252,674103+28,00%+21,34%
mai/20252,641156+26,43%+20,02%
abr/20252,578863+23,44%+18,67%
mar/20252,508519+20,08%+17,43%
fev/20252,550368+22,08%+16,31%
jan/20252,542336+21,70%+15,17%
dez/20242,550396+22,08%+14,02%
nov/20242,479369+18,68%+12,97%
out/20242,412045+15,46%+12,08%
set/20242,372307+13,56%+11,05%
ago/20242,33733+11,88%+10,13%
jul/20242,280617+9,17%+9,18%
jun/20242,283513+9,31%+8,20%
mai/20242,219304+6,23%+7,35%
abr/20242,192087+4,93%+6,47%
mar/20242,178081+4,26%+5,53%
fev/20242,142264+2,54%+4,66%
jan/20242,113777+1,18%+3,83%
dez/20232,115051+1,24%+2,83%
nov/20232,085632-0,17%+1,92%
out/20232,113215+1,15%+1,00%
set/20232,0890990,00%0,00%
Cota
3,349078
Patrimônio líquido
R$ 42.657.820,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,69%
Captação líquida (12 meses)
R$ 42.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zalman Previdenciário Icatu Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.481.441,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.