Fundo de investimento

Ubs Dragster II Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 25.036.645/0001-05

Ubs Dragster II Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.766.843,47, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,78%, o equivalente a 76% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 3,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 73.957.909,30 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,3%R$ 52.304.404,08
  • Valores a receber0,7%R$ 362.517,46
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,97

Maiores posições

  1. 1

    PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,8%
  2. 2

    BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    13,1%
  3. 3

    SUBCLASSE A

    FI Participações · Cotas de Fundos

    10,8%
  4. 4

    CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  6. 6

    TRIGGER SAUDE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,6%
  7. 7

    SC BPO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,1%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,78%76% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,27%0,77%34%
No ano+7,86%10,17%77%
12 meses+11,78%15,52%76%
24 meses+21,60%30,40%71%
36 meses+49,25%45,01%109%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,872622+48,37%+43,75%
ago/20262,865013+47,98%+42,50%
jul/20262,811768+45,23%+40,96%
jun/20262,795871+44,41%+39,27%
mai/20262,836862+46,52%+37,73%
abr/20262,825185+45,92%+36,27%
mar/20262,798687+44,55%+34,80%
fev/20262,761692+42,64%+33,18%
jan/20262,692676+39,08%+31,87%
dez/20252,663319+37,56%+30,35%
nov/20252,633909+36,04%+28,78%
out/20252,620399+35,34%+27,44%
set/20252,60864+34,74%+25,83%
ago/20252,569846+32,73%+24,32%
jul/20252,53997+31,19%+22,89%
jun/20252,539973+31,19%+21,34%
mai/20252,528162+30,58%+20,02%
abr/20252,507264+29,50%+18,67%
mar/20252,485898+28,40%+17,43%
fev/20252,371313+22,48%+16,31%
jan/20252,201714+13,72%+15,17%
dez/20242,180295+12,61%+14,02%
nov/20242,212534+14,28%+12,97%
out/20242,210345+14,16%+12,08%
set/20242,349128+21,33%+11,05%
ago/20242,362397+22,02%+10,13%
jul/20242,355879+21,68%+9,18%
jun/20242,434153+25,72%+8,20%
mai/20242,430011+25,51%+7,35%
abr/20242,42348+25,17%+6,47%
mar/20242,426697+25,34%+5,53%
fev/20242,384015+23,13%+4,66%
jan/20241,994844+3,03%+3,83%
dez/20232,003661+3,49%+2,83%
nov/20231,969084+1,70%+1,92%
out/20231,933607-0,13%+1,00%
set/20231,9361070,00%0,00%
Cota
2,872622
Patrimônio líquido
R$ 52.766.843,47
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,90%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 29.569.015,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Dragster II Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 52.759.044,30 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.