Fundo de investimento

Ubs Seta 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 25.036.725/0001-60

Ubs Seta 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.115.352,09, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,46%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,5% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 39.430.933,59 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,5%R$ 37.061.454,55
  • Valores a receber3,5%R$ 1.333.400,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 49,94

Maiores posições

  1. 1

    CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,6%
  2. 2

    CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    23,5%
  3. 3

    CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    14,6%
  4. 4

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  5. 5

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  6. 6

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,46%41% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,43%0,88%50%
No ano+4,22%10,28%41%
12 meses+6,46%15,64%41%
24 meses+9,36%30,53%31%
36 meses+16,31%45,15%36%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,918224+14,72%+43,75%
ago/20261,909923+14,22%+42,50%
jul/20261,858638+11,16%+40,96%
jun/20261,860295+11,25%+39,27%
mai/20261,831347+9,52%+37,73%
abr/20261,8099+8,24%+36,27%
mar/20261,837104+9,87%+34,80%
fev/20261,821376+8,93%+33,18%
jan/20261,832729+9,61%+31,87%
dez/20251,840573+10,08%+30,35%
nov/20251,793977+7,29%+28,78%
out/20251,786335+6,83%+27,44%
set/20251,797952+7,53%+25,83%
ago/20251,801904+7,76%+24,32%
jul/20251,815201+8,56%+22,89%
jun/20251,773427+6,06%+21,34%
mai/20251,799484+7,62%+20,02%
abr/20251,80445+7,92%+18,67%
mar/20251,851328+10,72%+17,43%
fev/20251,873924+12,07%+16,31%
jan/20251,86811+11,72%+15,17%
dez/20241,851892+10,75%+14,02%
nov/20241,821772+8,95%+12,97%
out/20241,790643+7,09%+12,08%
set/20241,743629+4,28%+11,05%
ago/20241,754053+4,90%+10,13%
jul/20241,720302+2,88%+9,18%
jun/20241,710077+2,27%+8,20%
mai/20241,670945-0,07%+7,35%
abr/20241,718682+2,79%+6,47%
mar/20241,700881+1,72%+5,53%
fev/20241,681974+0,59%+4,66%
jan/20241,66185-0,61%+3,83%
dez/20231,642316-1,78%+2,83%
nov/20231,651148-1,25%+1,92%
out/20231,658767-0,80%+1,00%
set/20231,67210,00%0,00%
Cota
1,918224
Patrimônio líquido
R$ 37.115.352,09
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,58%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.491.771,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Seta 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 37.062.167,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.