Fundo de investimento

Safra Prev Juro Real Vip FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada

CNPJ 25.097.614/0001-64

Safra Prev Juro Real Vip FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.262.992,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,69%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,84% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Safra Prev Juro Real FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em títulos públicos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 47.314.275,42 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV JURO REAL FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.391.043/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos98,8%R$ 126.414.767,83
  • Opções - Posições titulares0,5%R$ 657.960,32
  • Opções - Posições lançadas0,5%R$ 619.386,48
  • Cotas de Fundos0,1%R$ 141.395,98
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 66.262,18
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 44.698,12

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    92,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,5%
  3. 3

    VVD6 - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,2%
  4. 4

    VVG2 - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,2%
  5. 5

    NVHB - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,2%
  6. 6

    NVH9 - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  7. 7

    SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    NVH8 - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  9. 9

    NVF3 - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    VVG1 - Opcao de Venda

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,69%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,19%0,88%250%
No ano+7,95%10,28%77%
12 meses+11,69%15,64%75%
24 meses+15,49%30,53%51%
36 meses+19,56%45,15%43%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026212,461685+20,88%+43,75%
ago/2026207,909078+18,29%+42,50%
jul/2026205,19761+16,75%+40,96%
jun/2026203,189218+15,60%+39,27%
mai/2026205,709417+17,04%+37,73%
abr/2026205,177664+16,73%+36,27%
mar/2026201,908664+14,87%+34,80%
fev/2026202,327901+15,11%+33,18%
jan/2026198,918497+13,17%+31,87%
dez/2025196,812622+11,97%+30,35%
nov/2025196,628933+11,87%+28,78%
out/2025192,745701+9,66%+27,44%
set/2025190,999158+8,67%+25,83%
ago/2025190,220624+8,22%+24,32%
jul/2025188,607909+7,31%+22,89%
jun/2025189,922517+8,05%+21,34%
mai/2025187,858461+6,88%+20,02%
abr/2025184,868503+5,18%+18,67%
mar/2025181,201388+3,09%+17,43%
fev/2025178,186921+1,38%+16,31%
jan/2025177,457739+0,96%+15,17%
dez/2024176,210224+0,25%+14,02%
nov/2024181,027085+2,99%+12,97%
out/2024181,108951+3,04%+12,08%
set/2024182,512667+3,84%+11,05%
ago/2024183,965127+4,67%+10,13%
jul/2024183,082844+4,16%+9,18%
jun/2024179,113301+1,91%+8,20%
mai/2024182,550646+3,86%+7,35%
abr/2024180,273113+2,56%+6,47%
mar/2024183,611028+4,46%+5,53%
fev/2024183,647524+4,48%+4,66%
jan/2024182,769699+3,99%+3,83%
dez/2023183,75265+4,54%+2,83%
nov/2023178,955171+1,82%+1,92%
out/2023174,265298-0,85%+1,00%
set/2023175,7647920,00%0,00%
Cota
212,461685
Patrimônio líquido
R$ 54.262.992,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,84%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.588.451,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Juro Real Vip FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Previdenciário Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 54.268.656,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.