Fundo de investimento
Safra Prev Copernico FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 25.097.639/0001-68
Safra Prev Copernico FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.082.064,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,31%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,02% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Safra Prev Copernico FIF Previdenciário Classe de Investimento Multimercado Previd Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,3% em títulos públicos e 8,1% em cotas de fundos, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.899.992,24 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV COPERNICO FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVID RESP LIMITADA (CNPJ 25.097.630/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,3%R$ 8.847.086,16
- Cotas de Fundos8,1%R$ 938.877,52
- Ações4,4%R$ 507.980,09
- Opções - Posições titulares3,4%R$ 391.558,41
- Opções - Posições lançadas3,3%R$ 380.069,73
- Outros (6 categorias)4,5%R$ 524.686,30
Maiores posições
- 150,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 232,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,8%
SAFRA GALILEO INTERNACIONAL V FIF CI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,7%
NVHB - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 51,5%
NVH9 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 61,2%
NVH8 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 71,0%
NVF3 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,8%
VVD6 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,7%
VVG2 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,7%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,31%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,25% | 0,88% | 142% |
| No ano | +8,50% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +9,31% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +23,64% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +27,42% | 45,15% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 162,130054 | +26,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 160,131378 | +24,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 160,137486 | +24,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 158,038765 | +22,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 156,641528 | +21,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 154,399595 | +20,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 151,384028 | +17,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 154,637694 | +20,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 153,096278 | +19,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 149,431259 | +16,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 149,278075 | +16,05% | +28,78% |
| out/2025 | 148,103694 | +15,14% | +27,44% |
| set/2025 | 148,269223 | +15,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 148,314581 | +15,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 146,29971 | +13,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 144,401924 | +12,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 142,801921 | +11,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 140,975791 | +9,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 137,056804 | +6,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 137,039887 | +6,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 136,356036 | +6,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 136,819395 | +6,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 135,097225 | +5,03% | +12,97% |
| out/2024 | 132,223841 | +2,80% | +12,08% |
| set/2024 | 131,65713 | +2,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 131,126117 | +1,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 131,96446 | +2,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 130,856031 | +1,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 134,089107 | +4,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 133,635385 | +3,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 133,036199 | +3,43% | +5,53% |
| fev/2024 | 132,480921 | +3,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 132,172644 | +2,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 132,735297 | +3,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 130,411883 | +1,39% | +1,92% |
| out/2023 | 129,29459 | +0,52% | +1,00% |
| set/2023 | 128,627377 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 162,130054
- Patrimônio líquido
- R$ 10.082.064,52
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.600.347,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Copernico FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.089.810,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.