Fundo de investimento
Arosa Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 25.098.136/0001-07
Arosa Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Compound Partners Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.918.664,21, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,38%, o equivalente a -47% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 27,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,7% em cotas de fundos e 37,2% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- COMPOUND PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 55.770.603,52 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos37,7%R$ 21.436.750,75
- Brazilian Depository Receipt - BDR37,2%R$ 21.133.600,00
- Ações23,9%R$ 13.572.000,00
- Mercado Futuro - Posições compradas0,8%R$ 450.150,00
- Disponibilidades0,3%R$ 160.687,08
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 50.144,86
Maiores posições
- 121,6%
NETFLIX DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 217,7%
ATHENA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,8%
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 412,9%
HAPVIDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 511,1%
ORANJEBTC ON
Ação ordinária · Ações
- 69,1%
WALT DISNEY DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 75,5%
INTER CO DR2
BDR nível II · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 84,9%
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT
FI Participações · Cotas de Fundos
- 91,3%
CVPAR SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,2%
AMAZON DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-7,38%-47% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,83% | 110% |
| No ano | +1,59% | 10,23% | 16% |
| 12 meses | -7,38% | 15,58% | -47% |
| 24 meses | +9,82% | 30,47% | 32% |
| 36 meses | -39,66% | 45,08% | -88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 108,550434 | -42,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 107,573263 | -43,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 101,934636 | -46,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 94,858258 | -49,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 107,666353 | -43,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 112,300483 | -40,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 120,539297 | -36,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 104,371341 | -44,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 92,404226 | -51,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 106,850409 | -43,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 106,9152 | -43,62% | +28,78% |
| out/2025 | 107,563008 | -43,28% | +27,44% |
| set/2025 | 111,544003 | -41,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 117,194229 | -38,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 119,68351 | -36,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 125,25757 | -33,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 127,850815 | -32,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 126,275243 | -33,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 102,987415 | -45,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 90,475148 | -52,29% | +16,31% |
| jan/2025 | 91,361325 | -51,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 91,837011 | -51,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 87,393639 | -53,91% | +12,97% |
| out/2024 | 101,623677 | -46,41% | +12,08% |
| set/2024 | 96,704504 | -49,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 98,845526 | -47,87% | +10,13% |
| jul/2024 | 101,048911 | -46,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 102,013266 | -46,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 107,995703 | -43,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 120,912476 | -36,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 114,663627 | -39,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 114,705644 | -39,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 118,213894 | -37,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 122,734029 | -35,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 126,799248 | -33,13% | +1,92% |
| out/2023 | 139,558587 | -26,41% | +1,00% |
| set/2023 | 189,631405 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 108,550434
- Patrimônio líquido
- R$ 56.918.664,21
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 27,57%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arosa Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 59.746.251,19 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.