Fundo de investimento
Vivert Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.306.761/0001-05
Vivert Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 105.253.120,33, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,27%, o equivalente a 40% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,84% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 48.468.694,85 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/02/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 93.832.689,19
- Valores a receber0,0%R$ 8.453,09
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,07
Maiores posições
- 147,0%
ARVR ALTERNATIVOS ITAÚ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,6%
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 310,9%
051 SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,8%
ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 56,8%
ORIZ JUS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,2%
ACP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 70,4%
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,3%
ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,27%40% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,06% | 0,83% | 7% |
| No ano | +1,51% | 10,23% | 15% |
| 12 meses | +6,27% | 15,58% | 40% |
| 24 meses | +9,14% | 30,47% | 30% |
| 36 meses | +24,00% | 45,08% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,945914 | +23,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,94477 | +23,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,92959 | +22,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,941738 | +22,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,924916 | +21,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,92616 | +21,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,898183 | +20,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,922521 | +21,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,933754 | +22,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,917055 | +21,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,898114 | +20,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1,857557 | +17,63% | +27,44% |
| set/2025 | 1,842151 | +16,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,831189 | +15,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,822085 | +15,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,81795 | +15,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,826842 | +15,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,80134 | +14,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,816063 | +15,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,812221 | +14,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,807822 | +14,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,815553 | +14,97% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,781376 | +12,80% | +12,97% |
| out/2024 | 1,777294 | +12,54% | +12,08% |
| set/2024 | 1,768362 | +11,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,782954 | +12,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,788156 | +13,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,773436 | +12,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,758071 | +11,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,758802 | +11,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,761267 | +11,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,736549 | +9,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,704253 | +7,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,704291 | +7,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,680044 | +6,39% | +1,92% |
| out/2023 | 1,562051 | -1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1,579203 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,945914
- Patrimônio líquido
- R$ 105.253.120,33
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 54.431.273,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vivert Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 105.144.709,95 em 18/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.