Fundo de investimento
051 Coinvest II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 61.864.535/0001-03
051 Coinvest II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.167.988,40, distribuído entre 24 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,43%, o equivalente a 101% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/07/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/07/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 19.247.136,16
- Valores a receber0,0%R$ 2.058,92
Maiores posições
- 194,6%
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- 23,9%
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Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,6%
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Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,43%101% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +10,43% | 10,28% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,107703 | +10,43% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,096797 | +9,34% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,083143 | +7,98% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,068434 | +6,52% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,055122 | +5,19% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,043594 | +4,04% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,030713 | +2,76% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,017692 | +1,46% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,010856 | +0,78% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,003078 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,107703
- Patrimônio líquido
- R$ 15.167.988,40
- Cotistas
- 24
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.585.841,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
051 Coinvest II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 4.457.870,71 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.