Fundo de investimento
Truxt Macro Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 25.306.783/0001-67
Truxt Macro Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.702.946,64, distribuído entre 206 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,56%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,1% do patrimônio no Truxt II Macro FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado RL, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.309.879,16 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,1% do patrimônio no fundo master TRUXT II MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RL (CNPJ 26.344.683/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 20.398.533,98
- Operações Compromissadas0,1%R$ 28.089,62
Maiores posições
- 1100,0%
TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,56%112% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,13% | 0,88% | 129% |
| No ano | +10,49% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +17,56% | 15,64% | 112% |
| 24 meses | +30,83% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +21,96% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,52237 | +26,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,304557 | +25,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,979306 | +23,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,161551 | +24,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,903629 | +22,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,501027 | +19,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,175197 | +17,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,772592 | +21,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,502709 | +19,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,669225 | +14,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,561766 | +13,89% | +28,78% |
| out/2025 | 17,094769 | +10,86% | +27,44% |
| set/2025 | 16,756689 | +8,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,606048 | +7,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,269902 | +5,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,28397 | +5,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,05842 | +4,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,462884 | +6,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,103506 | +4,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,71738 | +8,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,373629 | +6,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,854012 | +9,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,26787 | +5,50% | +12,97% |
| out/2024 | 15,758988 | +2,20% | +12,08% |
| set/2024 | 15,312859 | -0,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,921428 | -3,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,076958 | -2,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,887687 | -3,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,12268 | -1,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,972313 | -2,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,162858 | -1,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,243946 | -1,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 15,604662 | +1,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 15,741554 | +2,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 15,626668 | +1,34% | +1,92% |
| out/2023 | 15,355023 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 15,420053 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,52237
- Patrimônio líquido
- R$ 20.702.946,64
- Cotistas
- 206
- Volatilidade (12 meses)
- 6,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.370.202,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Truxt Macro Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.750.701,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.