Fundo de investimento

Asa Gauss Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

CNPJ 25.307.278/0001-37

Asa Gauss Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.873.661,31, distribuído entre 295 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,92%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no Asa Gauss Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,4% em títulos públicos e 35,5% em investimento no exterior, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 152.879.939,87 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master ASA GAUSS CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 20.216.114/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos44,4%R$ 120.807.120,10
  • Investimento no Exterior35,5%R$ 96.534.418,11
  • Operações Compromissadas7,1%R$ 19.203.070,86
  • Debêntures4,9%R$ 13.303.293,68
  • Ações4,1%R$ 11.247.359,01
  • Outros (7 categorias)3,9%R$ 10.731.169,28

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    44,8%
  2. 2

    GAUSS B6 FUND LTD A

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    37,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,4%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,1%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,7%
  6. 6

    LOCALIZA PN NM

    Ação preferencial · Ações

    1,2%
  7. 7

    SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  8. 8

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,5%
  9. 9

    VITTIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,5%
  10. 10

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,5%
  11. 10 maiores de 86 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,92%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,65%0,88%74%
No ano+7,67%10,28%75%
12 meses+16,92%15,64%108%
24 meses+23,45%30,53%77%
36 meses+24,99%45,15%55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,066988+24,78%+43,75%
ago/20263,047189+23,97%+42,50%
jul/20262,985497+21,46%+40,96%
jun/20262,957188+20,31%+39,27%
mai/20262,95868+20,37%+37,73%
abr/20262,913698+18,54%+36,27%
mar/20262,89686+17,86%+34,80%
fev/20262,988769+21,60%+33,18%
jan/20262,915073+18,60%+31,87%
dez/20252,848487+15,89%+30,35%
nov/20252,879542+17,15%+28,78%
out/20252,809216+14,29%+27,44%
set/20252,664356+8,40%+25,83%
ago/20252,623225+6,72%+24,32%
jul/20252,573463+4,70%+22,89%
jun/20252,616793+6,46%+21,34%
mai/20252,562253+4,24%+20,02%
abr/20252,518228+2,45%+18,67%
mar/20252,438742-0,78%+17,43%
fev/20252,412551-1,85%+16,31%
jan/20252,442653-0,62%+15,17%
dez/20242,395813-2,53%+14,02%
nov/20242,379755-3,18%+12,97%
out/20242,444001-0,57%+12,08%
set/20242,499998+1,71%+11,05%
ago/20242,48439+1,07%+10,13%
jul/20242,557253+4,04%+9,18%
jun/20242,503925+1,87%+8,20%
mai/20242,513468+2,26%+7,35%
abr/20242,491313+1,36%+6,47%
mar/20242,580585+4,99%+5,53%
fev/20242,533506+3,07%+4,66%
jan/20242,487846+1,22%+3,83%
dez/20232,481496+0,96%+2,83%
nov/20232,433092-1,01%+1,92%
out/20232,434494-0,96%+1,00%
set/20232,4579690,00%0,00%
Cota
3,066988
Patrimônio líquido
R$ 29.873.661,31
Cotistas
295
Volatilidade (12 meses)
8,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 135.052.051,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Asa Gauss Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 29.879.951,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.