Fundo de investimento

Tfo Sp518 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 25.340.960/0001-21

Tfo Sp518 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.392.334,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,62%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,1% em cotas de fundos e 11,3% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 87.130.360,36 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,1%R$ 86.016.976,80
  • Títulos Públicos11,3%R$ 11.272.985,49
  • Debêntures1,2%R$ 1.221.847,05
  • Ações1,0%R$ 1.025.210,07
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,3%R$ 303.117,21
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 16.326,56

Maiores posições

  1. 1

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,3%
  2. 2

    TMM CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,3%
  4. 4

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,6%
  5. 5

    TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  6. 6

    TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    TFO BERGAMO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,2%
  10. 10

    TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,62%62% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,59%0,88%295%
No ano+5,70%10,28%55%
12 meses+9,62%15,64%62%
24 meses+18,55%30,53%61%
36 meses+25,24%45,15%56%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,141543+25,31%+43,75%
ago/20262,087523+22,15%+42,50%
jul/20262,063641+20,75%+40,96%
jun/20262,054034+20,19%+39,27%
mai/20262,070943+21,18%+37,73%
abr/20262,079625+21,69%+36,27%
mar/20262,059149+20,49%+34,80%
fev/20262,098703+22,81%+33,18%
jan/20262,066114+20,90%+31,87%
dez/20252,02606+18,55%+30,35%
nov/20252,024305+18,45%+28,78%
out/20251,98972+16,43%+27,44%
set/20251,96897+15,21%+25,83%
ago/20251,953553+14,31%+24,32%
jul/20251,91394+11,99%+22,89%
jun/20251,947334+13,95%+21,34%
mai/20251,919815+12,34%+20,02%
abr/20251,884977+10,30%+18,67%
mar/20251,819287+6,46%+17,43%
fev/20251,792603+4,89%+16,31%
jan/20251,792186+4,87%+15,17%
dez/20241,763229+3,18%+14,02%
nov/20241,795976+5,09%+12,97%
out/20241,800601+5,36%+12,08%
set/20241,802193+5,46%+11,05%
ago/20241,806436+5,70%+10,13%
jul/20241,782118+4,28%+9,18%
jun/20241,746518+2,20%+8,20%
mai/20241,753517+2,61%+7,35%
abr/20241,747033+2,23%+6,47%
mar/20241,800511+5,36%+5,53%
fev/20241,78716+4,58%+4,66%
jan/20241,782786+4,32%+3,83%
dez/20231,78628+4,52%+2,83%
nov/20231,74491+2,10%+1,92%
out/20231,698353-0,62%+1,00%
set/20231,7089660,00%0,00%
Cota
2,141543
Patrimônio líquido
R$ 102.392.334,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.487.452,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tfo Sp518 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 102.696.229,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.