Fundo de investimento
Somma Mglg Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 25.381.822/0001-90
Somma Mglg Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.333.537,23, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 28,60%, o equivalente a -183% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,9% em cotas de fundos e 29,0% em ações, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.002.180,36 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos70,9%R$ 17.589.109,92
- Ações29,0%R$ 7.204.536,00
- Operações Compromissadas0,0%R$ 9.266,58
- Valores a receber0,0%R$ 6.868,77
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 139,4%
SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 229,1%
PORTOBELLO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 323,9%
SOMMA POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,6%
SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO UNIMED INVESTCOOP NACIONAL II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 60,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-28,60%-183% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,97% | 0,88% | 225% |
| No ano | -21,84% | 10,28% | -212% |
| 12 meses | -28,60% | 15,64% | -183% |
| 24 meses | -37,95% | 30,53% | -124% |
| 36 meses | -49,39% | 45,15% | -109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,774722 | -45,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,759723 | -46,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,772515 | -45,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,791468 | -44,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,822913 | -42,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,886434 | -37,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,982491 | -30,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,019403 | -28,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,042217 | -26,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,991205 | -30,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,999749 | -29,71% | +28,78% |
| out/2025 | 1,054954 | -25,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1,063272 | -25,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,085022 | -23,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,043369 | -26,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,161505 | -18,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,226556 | -13,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,093309 | -23,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,989742 | -30,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,969317 | -31,85% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,985782 | -30,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,006742 | -29,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,096312 | -22,92% | +12,97% |
| out/2024 | 1,111645 | -21,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,183424 | -16,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,248599 | -12,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,177231 | -17,24% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,221958 | -14,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,146134 | -19,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,418786 | -0,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,5864 | +11,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,4471 | +1,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,474234 | +3,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,721882 | +21,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,594265 | +12,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1,235751 | -13,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,422386 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,774722
- Patrimônio líquido
- R$ 23.333.537,23
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 19,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Somma Mglg Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.216.855,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.