Fundo de investimento
Adam Macro Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 25.382.586/0001-27
Adam Macro Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.527.501,70, distribuído entre 73 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,51%, o equivalente a 150% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Adam Macro 1 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,6% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.899.681,29 em 26/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master ADAM MACRO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (CNPJ 24.119.419/0001-25). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,6%R$ 4.359.916,40
- Valores a receber2,3%R$ 101.879,59
- Disponibilidades0,1%R$ 5.000,01
Maiores posições
- 1103,4%
ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,5%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,51%150% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,38% | 0,88% | 614% |
| No ano | +20,52% | 10,28% | 200% |
| 12 meses | +23,51% | 15,64% | 150% |
| 24 meses | +39,22% | 30,53% | 128% |
| 36 meses | +58,81% | 45,15% | 130% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 21,760821 | +57,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,64905 | +49,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,79975 | +43,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 22,588239 | +63,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,383144 | +55,06% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,534863 | +34,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,295503 | +18,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,049043 | +23,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,362895 | +25,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,055054 | +30,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,844767 | +29,40% | +28,78% |
| out/2025 | 18,14229 | +31,56% | +27,44% |
| set/2025 | 17,740537 | +28,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,619097 | +27,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,847609 | +29,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,272257 | +25,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,477829 | +26,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,959482 | +22,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,238974 | +17,75% | +17,43% |
| fev/2025 | 17,007299 | +23,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 17,012642 | +23,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 17,347116 | +25,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,846323 | +22,16% | +12,97% |
| out/2024 | 16,229525 | +17,69% | +12,08% |
| set/2024 | 15,753041 | +14,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,630799 | +13,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,12773 | +9,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,067581 | +9,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,755274 | +7,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,615708 | +5,98% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,412625 | +4,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,941345 | +1,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,622266 | -1,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,654604 | -0,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,476422 | -2,28% | +1,92% |
| out/2023 | 13,940808 | +1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 13,790587 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 21,760821
- Patrimônio líquido
- R$ 4.527.501,70
- Cotistas
- 73
- Volatilidade (12 meses)
- 20,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 394.914,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adam Macro Seleção Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.514.140,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.