Fundo de investimento
Gávea Macro Pvt Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.422.714/0001-19
Gávea Macro Pvt Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.678.121,12, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,55%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,79% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Gavea Macro A Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 80.325.837,29 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master GAVEA MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 32.745.001/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 323.681.464,03
- Valores a receber0,1%R$ 348.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 198,6%
BRADESCO RENO MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,5%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,55%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | +6,23% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +8,55% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +15,28% | 30,53% | 50% |
| 36 meses | +23,39% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 22,123234 | +24,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 21,978025 | +23,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 21,736551 | +22,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 21,56835 | +21,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 21,606254 | +21,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 21,270295 | +19,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 20,689982 | +16,49% | +34,80% |
| fev/2026 | 21,268879 | +19,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 20,890531 | +17,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 20,826222 | +17,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 20,667922 | +16,37% | +28,78% |
| out/2025 | 20,624902 | +16,12% | +27,44% |
| set/2025 | 20,526858 | +15,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 20,380433 | +14,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 20,027059 | +12,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 20,368248 | +14,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,943346 | +12,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 20,104101 | +13,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 19,988623 | +12,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 20,278069 | +14,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,263026 | +14,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 20,187265 | +13,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 19,821785 | +11,60% | +12,97% |
| out/2024 | 19,662851 | +10,71% | +12,08% |
| set/2024 | 19,553378 | +10,09% | +11,05% |
| ago/2024 | 19,1901 | +8,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 19,195075 | +8,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 18,913034 | +6,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 18,572341 | +4,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 18,593773 | +4,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 19,000021 | +6,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 18,672165 | +5,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 18,686042 | +5,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 18,766014 | +5,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 18,321848 | +3,16% | +1,92% |
| out/2023 | 17,580057 | -1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 17,761229 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 22,123234
- Patrimônio líquido
- R$ 8.678.121,12
- Cotistas
- 26
- Volatilidade (12 meses)
- 4,79%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.759.702,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gávea Macro Pvt Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.674.218,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.