Fundo de investimento

Itabaiana FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 25.423.127/0001-44

Itabaiana FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.441.196,67, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,75%, o equivalente a -50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,4% em cotas de fundos e 9,5% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 56.349.867,77 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos79,4%R$ 45.782.236,38
  • Títulos Públicos9,5%R$ 5.491.883,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,3%R$ 3.640.005,69
  • Debêntures3,5%R$ 2.000.708,45
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,2%R$ 711.789,69
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.018,36

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,2%
  2. 2

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,3%
  3. 3

    BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,9%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,5%
  6. 6

    PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,7%
  8. 8

    DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    DIRECT ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-7,75%-50% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,25%0,88%143%
No ano-2,79%10,28%-27%
12 meses-7,75%15,64%-50%
24 meses+1,46%30,53%5%
36 meses+2,47%45,15%5%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026103,76636+2,06%+43,75%
ago/2026102,482302+0,79%+42,50%
jul/2026112,824571+10,96%+40,96%
jun/2026111,692761+9,85%+39,27%
mai/2026110,951696+9,12%+37,73%
abr/2026110,738656+8,91%+36,27%
mar/2026109,64092+7,83%+34,80%
fev/2026109,065192+7,27%+33,18%
jan/2026107,9005+6,12%+31,87%
dez/2025106,741227+4,98%+30,35%
nov/2025105,621737+3,88%+28,78%
out/2025105,194337+3,46%+27,44%
set/2025103,810027+2,10%+25,83%
ago/2025112,485792+10,63%+24,32%
jul/2025111,335496+9,50%+22,89%
jun/2025110,231014+8,41%+21,34%
mai/2025109,341262+7,54%+20,02%
abr/2025108,567368+6,78%+18,67%
mar/2025106,914177+5,15%+17,43%
fev/2025105,618532+3,88%+16,31%
jan/2025104,951646+3,22%+15,17%
dez/2024103,627102+1,92%+14,02%
nov/2024103,78665+2,08%+12,97%
out/2024103,156006+1,46%+12,08%
set/2024102,700536+1,01%+11,05%
ago/2024102,273968+0,59%+10,13%
jul/2024101,107392-0,56%+9,18%
jun/202499,67623-1,97%+8,20%
mai/202499,060603-2,57%+7,35%
abr/2024107,444186+5,67%+6,47%
mar/2024107,767477+5,99%+5,53%
fev/2024106,858694+5,10%+4,66%
jan/2024105,972176+4,22%+3,83%
dez/2023105,891628+4,15%+2,83%
nov/2023104,006811+2,29%+1,92%
out/2023101,511945-0,16%+1,00%
set/2023101,6763730,00%0,00%
Cota
103,76636
Patrimônio líquido
R$ 53.441.196,67
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
11,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itabaiana FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 53.424.001,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.