Fundo de investimento

Adam Icatu Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

CNPJ 25.681.955/0001-82

Adam Icatu Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 430.980.183,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,99%, o equivalente a 128% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,69% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Adam Previdenciário Icatu Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,2% em títulos públicos e 9,6% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 554.789.132,39 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 25.036.699/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos79,2%R$ 372.607.427,43
  • Operações Compromissadas9,6%R$ 45.380.056,07
  • Cotas de Fundos9,2%R$ 43.101.934,68
  • Opções - Posições titulares1,8%R$ 8.598.878,48
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 563.686,89
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 35.572,64

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,7%
  4. 4

    OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,8%
  6. 6

    FUT WIN

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  7. 7

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD0

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 9

    IBOV IBO/

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,99%128% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,40%0,88%274%
No ano+16,33%10,28%159%
12 meses+19,99%15,64%128%
24 meses+38,84%30,53%127%
36 meses+54,19%45,15%120%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,820203+53,24%+43,75%
ago/20262,75417+49,65%+42,50%
jul/20262,73601+48,66%+40,96%
jun/20262,823522+53,42%+39,27%
mai/20262,741708+48,97%+37,73%
abr/20262,548119+38,45%+36,27%
mar/20262,411636+31,04%+34,80%
fev/20262,3898+29,85%+33,18%
jan/20262,400773+30,45%+31,87%
dez/20252,424385+31,73%+30,35%
nov/20252,40556+30,71%+28,78%
out/20252,409753+30,94%+27,44%
set/20252,37758+29,19%+25,83%
ago/20252,350446+27,71%+24,32%
jul/20252,344865+27,41%+22,89%
jun/20252,295463+24,73%+21,34%
mai/20252,269839+23,33%+20,02%
abr/20252,219014+20,57%+18,67%
mar/20252,161094+17,43%+17,43%
fev/20252,199658+19,52%+16,31%
jan/20252,195356+19,29%+15,17%
dez/20242,205263+19,82%+14,02%
nov/20242,146556+16,64%+12,97%
out/20242,090579+13,59%+12,08%
set/20242,059102+11,88%+11,05%
ago/20242,031303+10,37%+10,13%
jul/20241,984569+7,83%+9,18%
jun/20241,989825+8,12%+8,20%
mai/20241,936125+5,20%+7,35%
abr/20241,91476+4,04%+6,47%
mar/20241,905029+3,51%+5,53%
fev/20241,875903+1,93%+4,66%
jan/20241,853023+0,69%+3,83%
dez/20231,856569+0,88%+2,83%
nov/20231,8329-0,41%+1,92%
out/20231,859342+1,03%+1,00%
set/20231,8404030,00%0,00%
Cota
2,820203
Patrimônio líquido
R$ 430.980.183,94
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,69%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 80.603.534,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Adam Icatu Previdenciário FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 429.063.598,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.