Fundo de investimento

Banestes FIC de FIF Incentivados de Investimento em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 26.104.747/0001-83

Banestes FIC de FIF Incentivados de Investimento em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.650.323,85, distribuído entre 319 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,50%, o equivalente a 42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Rb Capital Vitória Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,3% em debêntures, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 53.482.817,08 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master RB CAPITAL VITÓRIA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RESP LTDA (CNPJ 26.751.126/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures97,3%R$ 145.009.904,65
  • Títulos Públicos2,2%R$ 3.245.062,45
  • Cotas de Fundos0,4%R$ 573.883,78
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 212.331,02
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,80

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    97,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,2%
  3. 3

    FUT DAP/K35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  4. 4

    FUT DAP/Q32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 85 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,50%42% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,67%0,88%-77%
No ano+3,58%10,28%35%
12 meses+6,50%15,64%42%
24 meses+21,56%30,53%71%
36 meses+41,04%45,15%91%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,159702+39,35%+43,75%
ago/20262,17432+40,29%+42,50%
jul/20262,168729+39,93%+40,96%
jun/20262,153619+38,96%+39,27%
mai/20262,12529+37,13%+37,73%
abr/20262,101018+35,56%+36,27%
mar/20262,130111+37,44%+34,80%
fev/20262,132671+37,61%+33,18%
jan/20262,132984+37,63%+31,87%
dez/20252,085086+34,54%+30,35%
nov/20252,074826+33,87%+28,78%
out/20252,045017+31,95%+27,44%
set/20252,052374+32,43%+25,83%
ago/20252,027824+30,84%+24,32%
jul/20252,005613+29,41%+22,89%
jun/20251,982152+27,89%+21,34%
mai/20251,951567+25,92%+20,02%
abr/20251,92612+24,28%+18,67%
mar/20251,906553+23,02%+17,43%
fev/20251,884257+21,58%+16,31%
jan/20251,85971+19,99%+15,17%
dez/20241,843352+18,94%+14,02%
nov/20241,835301+18,42%+12,97%
out/20241,828653+17,99%+12,08%
set/20241,811413+16,88%+11,05%
ago/20241,776636+14,63%+10,13%
jul/20241,759087+13,50%+9,18%
jun/20241,736614+12,05%+8,20%
mai/20241,721861+11,10%+7,35%
abr/20241,70593+10,07%+6,47%
mar/20241,692667+9,22%+5,53%
fev/20241,672316+7,90%+4,66%
jan/20241,634078+5,44%+3,83%
dez/20231,606187+3,64%+2,83%
nov/20231,585938+2,33%+1,92%
out/20231,570878+1,36%+1,00%
set/20231,5498350,00%0,00%
Cota
2,159702
Patrimônio líquido
R$ 29.650.323,85
Cotistas
319
Volatilidade (12 meses)
2,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 27.482.156,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Banestes FIC de FIF Incentivados de Investimento em Infraestrutura Rf Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 29.635.563,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.