Fundo de investimento
Vseis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.173.459/0001-80
Vseis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 232.071.353,06, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,54%, o equivalente a 113% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 7,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,1% em cotas de fundos e 6,8% em títulos públicos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 180.887.610,31 em 14/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos92,1%R$ 207.973.979,25
- Títulos Públicos6,8%R$ 15.434.340,20
- Debêntures0,7%R$ 1.480.303,96
- Investimento no Exterior0,4%R$ 845.725,39
- Valores a receber0,0%R$ 12.983,74
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,07
Maiores posições
- 133,6%
HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,3%
EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,4%
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 45,1%
PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 63,3%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 73,2%
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
FI Participações · Cotas de Fundos
- 83,0%
COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 92,4%
BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,54%113% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,83% | 0,77% | 365% |
| No ano | +10,55% | 10,17% | 104% |
| 12 meses | +17,54% | 15,52% | 113% |
| 24 meses | +28,78% | 30,40% | 95% |
| 36 meses | +44,02% | 45,01% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.697,919961 | +43,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.651,246487 | +39,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.643,863631 | +39,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.634,570573 | +38,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.618,352804 | +36,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.658,107295 | +40,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.639,36172 | +38,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.611,045226 | +36,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.582,441447 | +33,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.535,830587 | +29,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.527,822476 | +29,30% | +28,78% |
| out/2025 | 1.488,644446 | +25,98% | +27,44% |
| set/2025 | 1.473,603614 | +24,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.444,512262 | +22,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.394,232288 | +17,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.417,286467 | +19,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.414,177248 | +19,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.384,801217 | +17,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.323,652754 | +12,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.311,739088 | +11,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.304,428183 | +10,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.279,271232 | +8,27% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.300,801341 | +10,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1.317,6713 | +11,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1.315,441412 | +11,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.318,423868 | +11,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.297,974999 | +9,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.276,745302 | +8,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.267,664063 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.272,456512 | +7,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.291,273349 | +9,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.278,42473 | +8,19% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.226,514807 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.241,702833 | +5,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.204,027616 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1.149,490891 | -2,72% | +1,00% |
| set/2023 | 1.181,609336 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.697,919961
- Patrimônio líquido
- R$ 232.071.353,06
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 7,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vseis Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 232.071.353,06 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.