Fundo de investimento
Novus Prev Advisory Icatu FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 26.180.316/0001-04
Novus Prev Advisory Icatu FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.758.615,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,26%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,2% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.575.585,13 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,2%R$ 2.684.485,73
- Disponibilidades2,8%R$ 77.266,08
- Valores a receber0,1%R$ 1.385,98
Maiores posições
- 149,8%
NC RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 247,7%
NOVUS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,26%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,48% | 0,88% | 54% |
| No ano | +5,68% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +11,26% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +21,42% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +28,86% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,016229 | +27,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,006644 | +27,22% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,993587 | +26,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,97737 | +25,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,968842 | +24,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,961123 | +24,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,950346 | +23,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,959285 | +24,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,941934 | +23,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,907946 | +20,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,882085 | +19,32% | +28,78% |
| out/2025 | 1,829724 | +16,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,823513 | +15,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,812179 | +14,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,786219 | +13,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,794025 | +13,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,761636 | +11,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,753785 | +11,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,720446 | +9,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,716471 | +8,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,70734 | +8,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,698997 | +7,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,68792 | +7,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1,671967 | +6,00% | +12,08% |
| set/2024 | 1,667536 | +5,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,660532 | +5,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,642852 | +4,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,626349 | +3,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,617938 | +2,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,622034 | +2,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,626875 | +3,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,623554 | +2,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,630757 | +3,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,625147 | +3,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,611405 | +2,16% | +1,92% |
| out/2023 | 1,591559 | +0,91% | +1,00% |
| set/2023 | 1,577278 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,016229
- Patrimônio líquido
- R$ 2.758.615,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.925.724,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Novus Prev Advisory Icatu FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.757.778,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.