Fundo de investimento
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da CIC Resp Limitada
CNPJ 26.199.519/0001-34
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.708.340.101,21, distribuído entre 535.114 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,53%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 62.652.957.755,19 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 96.466.347.930,86
- Disponibilidades0,0%R$ 70.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 167,7%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,2%
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
ITAÚ PRIVILÈGE REFERENCIADO DI DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,53%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,22% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,53% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,36% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +46,07% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 23,910812 | +44,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,708021 | +43,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,452991 | +41,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,168869 | +40,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 22,910854 | +38,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 22,665391 | +37,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 22,424699 | +35,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 22,163751 | +34,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 21,947529 | +32,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 21,694342 | +31,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 21,431805 | +29,57% | +28,78% |
| out/2025 | 21,213689 | +28,25% | +27,44% |
| set/2025 | 20,951632 | +26,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 20,696321 | +25,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 20,465484 | +23,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 20,20802 | +22,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 19,984545 | +20,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 19,758052 | +19,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 19,551413 | +18,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 19,362954 | +17,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 19,171225 | +15,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 18,973193 | +14,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 18,818307 | +13,77% | +12,97% |
| out/2024 | 18,668177 | +12,86% | +12,08% |
| set/2024 | 18,497539 | +11,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 18,341697 | +10,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 18,172622 | +9,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 17,997089 | +8,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 17,850514 | +7,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 17,683703 | +6,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 17,525437 | +5,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 17,372389 | +5,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 17,221544 | +4,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 17,048051 | +3,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 16,888248 | +2,10% | +1,92% |
| out/2023 | 16,713169 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 16,540709 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 23,910812
- Patrimônio líquido
- R$ 97.708.340.101,21
- Cotistas
- 535.114
- Volatilidade (12 meses)
- 0,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.434.507.585,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Privilège Renda Fixa Referenciado DI FIF da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 97.622.620.918,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.