Fundo de investimento

Santander Pb Pingos Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 26.243.306/0001-62

Santander Pb Pingos Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 162.825.473,07, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,12%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,2% em cotas de fundos e 30,8% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 142.635.337,74 em 06/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos69,2%R$ 110.611.503,01
  • Títulos Públicos30,8%R$ 49.204.797,43
  • Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.259,67

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,2%
  2. 2

    SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  3. 3

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,0%
  4. 4

    SEGURANÇA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    LEGACY CAPITAL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  6. 6

    KINEA ATLAS MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  7. 7

    CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  8. 8

    IBIUNA HEDGE STS MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA VERTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  9. 9

    GENOA CAPITAL RADAR MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,6%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,12%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,92%0,88%220%
No ano+6,67%10,28%65%
12 meses+11,12%15,64%71%
24 meses+21,53%30,53%71%
36 meses+27,81%45,15%62%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026217,621723+28,57%+43,75%
ago/2026213,512475+26,14%+42,50%
jul/2026210,699935+24,48%+40,96%
jun/2026209,270282+23,64%+39,27%
mai/2026209,720131+23,90%+37,73%
abr/2026210,543673+24,39%+36,27%
mar/2026206,058239+21,74%+34,80%
fev/2026210,432248+24,32%+33,18%
jan/2026208,424952+23,14%+31,87%
dez/2025204,006403+20,53%+30,35%
nov/2025203,149839+20,02%+28,78%
out/2025201,49471+19,04%+27,44%
set/2025198,989955+17,56%+25,83%
ago/2025195,843224+15,71%+24,32%
jul/2025191,702886+13,26%+22,89%
jun/2025193,231714+14,16%+21,34%
mai/2025190,284709+12,42%+20,02%
abr/2025187,815039+10,96%+18,67%
mar/2025181,572839+7,27%+17,43%
fev/2025179,638035+6,13%+16,31%
jan/2025179,761532+6,20%+15,17%
dez/2024176,483543+4,27%+14,02%
nov/2024179,089588+5,81%+12,97%
out/2024179,753848+6,20%+12,08%
set/2024179,993267+6,34%+11,05%
ago/2024179,064867+5,79%+10,13%
jul/2024176,646207+4,36%+9,18%
jun/2024173,517258+2,51%+8,20%
mai/2024173,37978+2,43%+7,35%
abr/2024172,057295+1,65%+6,47%
mar/2024175,837791+3,89%+5,53%
fev/2024174,746786+3,24%+4,66%
jan/2024172,853346+2,12%+3,83%
dez/2023173,818579+2,69%+2,83%
nov/2023173,615124+2,57%+1,92%
out/2023167,450123-1,07%+1,00%
set/2023169,2604610,00%0,00%
Cota
217,621723
Patrimônio líquido
R$ 162.825.473,07
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
4,78%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Pingos Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 163.042.810,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.