Fundo de investimento

Segurança II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.827.133/0001-95

Segurança II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.205.246,45, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,47%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 33.232.393,26 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 33.122.494,77
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.349,30
  • Valores a receber0,0%R$ 4.444,81

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,3%
  2. 2

    ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  3. 3

    PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  4. 4

    ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  5. 5

    SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  6. 6

    ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  7. 7

    SPX PATRIOT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  8. 8

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  9. 9

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 9 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,47%112% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,29%0,88%376%
No ano+6,91%10,28%67%
12 meses+17,47%15,64%112%
24 meses+30,16%30,53%99%
36 meses+47,51%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202641,95093+48,11%+43,75%
ago/202640,613817+43,39%+42,50%
jul/202640,491332+42,96%+40,96%
jun/202639,640766+39,95%+39,27%
mai/202639,578319+39,73%+37,73%
abr/202642,284144+49,29%+36,27%
mar/202641,90258+47,94%+34,80%
fev/202642,710179+50,79%+33,18%
jan/202642,112323+48,68%+31,87%
dez/202539,241239+38,54%+30,35%
nov/202539,437934+39,24%+28,78%
out/202537,433497+32,16%+27,44%
set/202537,017467+30,69%+25,83%
ago/202535,711372+26,08%+24,32%
jul/202532,888055+16,11%+22,89%
jun/202534,718874+22,58%+21,34%
mai/202534,295629+21,08%+20,02%
abr/202532,834487+15,92%+18,67%
mar/202530,137122+6,40%+17,43%
fev/202528,804235+1,69%+16,31%
jan/202529,422759+3,88%+15,17%
dez/202427,754873-2,01%+14,02%
nov/202429,316604+3,50%+12,97%
out/202430,812739+8,79%+12,08%
set/202431,104902+9,82%+11,05%
ago/202432,229821+13,79%+10,13%
jul/202430,631026+8,14%+9,18%
jun/202429,695827+4,84%+8,20%
mai/202429,410904+3,84%+7,35%
abr/202429,915297+5,62%+6,47%
mar/202431,324112+10,59%+5,53%
fev/202431,169146+10,04%+4,66%
jan/202430,736109+8,51%+3,83%
dez/202331,897116+12,61%+2,83%
nov/202330,361844+7,19%+1,92%
out/202327,233046-3,85%+1,00%
set/202328,3244110,00%0,00%
Cota
41,95093
Patrimônio líquido
R$ 34.205.246,45
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
17,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 623.461,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Segurança II Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Fechados de Ações
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 34.481.013,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.