Fundo de investimento

Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.096.710/0001-71

Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 549.237.404,05, distribuído entre 100 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,54%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 703.391.946,86 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 563.217.436,04
  • Valores a receber0,3%R$ 1.866.451,13
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SUBCLASSE TENAX AÇÕES A FIA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,3%
  2. 2

    MAGNUS VALOR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,5%
  3. 3

    MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,6%
  4. 4

    ACE CAPITAL ABSOLUTO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,4%
  6. 6

    ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  7. 7

    TB A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  8. 8

    SUBCLASSE ITAÚ

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  9. 9

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,54%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,77%0,88%316%
No ano+6,10%10,28%59%
12 meses+13,54%15,64%87%
24 meses+25,00%30,53%82%
36 meses+38,18%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202647,226688+39,14%+43,75%
ago/202645,954868+35,39%+42,50%
jul/202645,151676+33,02%+40,96%
jun/202644,777507+31,92%+39,27%
mai/202644,662561+31,58%+37,73%
abr/202646,749236+37,73%+36,27%
mar/202646,10996+35,85%+34,80%
fev/202647,397163+39,64%+33,18%
jan/202647,224026+39,13%+31,87%
dez/202544,513342+31,14%+30,35%
nov/202545,25664+33,33%+28,78%
out/202543,640577+28,57%+27,44%
set/202542,967523+26,59%+25,83%
ago/202541,594316+22,54%+24,32%
jul/202538,725787+14,09%+22,89%
jun/202540,806949+20,22%+21,34%
mai/202539,756942+17,13%+20,02%
abr/202537,911219+11,69%+18,67%
mar/202534,951797+2,97%+17,43%
fev/202533,898017-0,13%+16,31%
jan/202535,109055+3,44%+15,17%
dez/202433,103318-2,47%+14,02%
nov/202435,088914+3,38%+12,97%
out/202436,800091+8,42%+12,08%
set/202436,706803+8,14%+11,05%
ago/202437,782788+11,31%+10,13%
jul/202436,003233+6,07%+9,18%
jun/202434,886084+2,78%+8,20%
mai/202434,423553+1,42%+7,35%
abr/202435,343617+4,13%+6,47%
mar/202437,231248+9,69%+5,53%
fev/202436,865702+8,61%+4,66%
jan/202436,436958+7,35%+3,83%
dez/202337,826298+11,44%+2,83%
nov/202336,008698+6,09%+1,92%
out/202332,231303-5,04%+1,00%
set/202333,9427510,00%0,00%
Cota
47,226688
Patrimônio líquido
R$ 549.237.404,05
Cotistas
100
Volatilidade (12 meses)
16,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 157.120.495,37

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Ações Fund Of Funds Multigestor X Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 554.824.802,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.