Fundo de investimento
Szs FIF da CIC Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 26.270.366/0001-74
Szs FIF da CIC Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.114.315,97, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,88%, o equivalente a -18% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,16% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú 0306 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,2% em debêntures e 23,4% em títulos públicos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 117.285.711,10 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ 0306 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA (CNPJ 61.350.794/0001-08). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures70,2%R$ 34.921.843,80
- Títulos Públicos23,4%R$ 11.626.359,25
- Cotas de Fundos6,3%R$ 3.139.763,55
- Disponibilidades0,1%R$ 50.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
Maiores posições
- 170,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,3%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,88%-18% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | -10,60% | 10,28% | -103% |
| 12 meses | -2,88% | 15,64% | -18% |
| 24 meses | -3,39% | 30,53% | -11% |
| 36 meses | -9,10% | 45,15% | -20% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 25,622514 | -8,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 25,411982 | -9,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 25,018149 | -10,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 25,750228 | -8,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 25,89964 | -7,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 25,89479 | -7,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 26,511363 | -5,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 26,391343 | -5,90% | +33,18% |
| jan/2026 | 29,600223 | +5,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 28,660507 | +2,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 27,91451 | -0,47% | +28,78% |
| out/2025 | 27,516572 | -1,89% | +27,44% |
| set/2025 | 27,579848 | -1,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,381129 | -5,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 26,213571 | -6,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 27,937512 | -0,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 27,089564 | -3,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 26,61457 | -5,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 25,939219 | -7,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 25,35992 | -9,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 26,84538 | -4,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 26,389796 | -5,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 26,688437 | -4,85% | +12,97% |
| out/2024 | 26,665875 | -4,93% | +12,08% |
| set/2024 | 26,79574 | -4,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 26,522781 | -5,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 26,048909 | -7,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 25,450335 | -9,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 25,149635 | -10,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 24,947187 | -11,05% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,591301 | -8,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 24,730042 | -11,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 24,548876 | -12,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 28,03833 | -0,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 28,92495 | +3,13% | +1,92% |
| out/2023 | 27,656259 | -1,40% | +1,00% |
| set/2023 | 28,047524 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 25,622514
- Patrimônio líquido
- R$ 51.114.315,97
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 16,16%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Szs FIF da CIC Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 51.224.209,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.