Fundo de investimento

Whg Marlin II Rv Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 26.277.887/0001-53

Whg Marlin II Rv Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 141.778.522,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,86%, o equivalente a 121% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,8% em cotas de fundos e 15,2% em títulos públicos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 146.429.435,61 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,8%R$ 110.763.048,80
  • Títulos Públicos15,2%R$ 21.625.673,96
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,5%R$ 3.512.203,50
  • Valores a receber2,3%R$ 3.258.600,48
  • Opções - Posições titulares1,4%R$ 2.057.637,50
  • Outros (4 categorias)0,8%R$ 1.106.028,37

Maiores posições

  1. 1

    WHG EXCLUSIVE LONG BIAS FIF CIC DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,1%
  2. 2

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,3%
  4. 4

    WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,8%
  5. 5

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    AURA 360 DR3

    BDR nível III · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,5%
  7. 7

    MANAGER BRASIL CAPITAL CMPS I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  8. 8

    ATM II WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  9. 9

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,0%
  10. 10

    CRI/RBRA/010923/010923/03559006000191

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,7%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,86%121% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,84%0,88%324%
No ano+9,13%10,28%89%
12 meses+18,86%15,64%121%
24 meses+51,38%30,53%168%
36 meses+75,88%45,15%168%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202661,381442+75,06%+43,75%
ago/202659,686024+70,22%+42,50%
jul/202658,708155+67,43%+40,96%
jun/202662,084636+77,06%+39,27%
mai/202661,254372+74,70%+37,73%
abr/202660,992641+73,95%+36,27%
mar/202659,337368+69,23%+34,80%
fev/202659,483322+69,64%+33,18%
jan/202658,819329+67,75%+31,87%
dez/202556,246651+60,41%+30,35%
nov/202555,576242+58,50%+28,78%
out/202555,532306+58,38%+27,44%
set/202554,471904+55,35%+25,83%
ago/202551,642986+47,28%+24,32%
jul/202549,050456+39,89%+22,89%
jun/202549,946515+42,45%+21,34%
mai/202548,289734+37,72%+20,02%
abr/202546,366983+32,24%+18,67%
mar/202544,233717+26,15%+17,43%
fev/202542,877243+22,28%+16,31%
jan/202543,224013+23,27%+15,17%
dez/202441,733009+19,02%+14,02%
nov/202442,25874+20,52%+12,97%
out/202441,019805+16,99%+12,08%
set/202440,760256+16,25%+11,05%
ago/202440,548673+15,64%+10,13%
jul/202439,078449+11,45%+9,18%
jun/202438,44118+9,63%+8,20%
mai/202437,89277+8,07%+7,35%
abr/202437,382561+6,61%+6,47%
mar/202437,611116+7,27%+5,53%
fev/202437,088335+5,77%+4,66%
jan/202436,723225+4,73%+3,83%
dez/202336,668017+4,58%+2,83%
nov/202335,594365+1,51%+1,92%
out/202334,469293-1,69%+1,00%
set/202335,0635250,00%0,00%
Cota
61,381442
Patrimônio líquido
R$ 141.778.522,27
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 51.661.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Marlin II Rv Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 141.778.522,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.