Fundo de investimento

Cshg Adam Icatu Previdenciario II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada

CNPJ 26.343.746/0001-91

Cshg Adam Icatu Previdenciario II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Adamcapital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.301.400,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,80%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Adam Previdenciário Icatu Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,2% em títulos públicos e 9,6% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 3.138.325,35 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 25.036.699/0001-70). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos79,2%R$ 372.607.427,43
  • Operações Compromissadas9,6%R$ 45.380.056,07
  • Cotas de Fundos9,2%R$ 43.101.934,68
  • Opções - Posições titulares1,8%R$ 8.598.878,48
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 563.686,89
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 35.572,64

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,7%
  4. 4

    OMEGA ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    1,8%
  6. 6

    FUT WIN

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  7. 7

    Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD0

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 9

    IBOV IBO/

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  10. 10

    Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,80%107% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,17%0,88%248%
No ano+14,00%10,28%136%
12 meses+16,80%15,64%107%
24 meses+33,72%30,53%110%
36 meses+47,44%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,246059+46,61%+43,75%
ago/20262,198299+43,49%+42,50%
jul/20262,189191+42,90%+40,96%
jun/20262,264673+47,82%+39,27%
mai/20262,204824+43,92%+37,73%
abr/20262,052945+34,00%+36,27%
mar/20261,946953+27,08%+34,80%
fev/20261,933685+26,22%+33,18%
jan/20261,946793+27,07%+31,87%
dez/20251,970178+28,60%+30,35%
nov/20251,95847+27,84%+28,78%
out/20251,965091+28,27%+27,44%
set/20251,942214+26,77%+25,83%
ago/20251,923042+25,52%+24,32%
jul/20251,921069+25,39%+22,89%
jun/20251,882462+22,87%+21,34%
mai/20251,863084+21,61%+20,02%
abr/20251,823003+18,99%+18,67%
mar/20251,777044+15,99%+17,43%
fev/20251,810481+18,18%+16,31%
jan/20251,808626+18,05%+15,17%
dez/20241,818423+18,69%+14,02%
nov/20241,771352+15,62%+12,97%
out/20241,726505+12,69%+12,08%
set/20241,701717+11,08%+11,05%
ago/20241,679695+9,64%+10,13%
jul/20241,64206+7,18%+9,18%
jun/20241,647424+7,53%+8,20%
mai/20241,603936+4,69%+7,35%
abr/20241,587229+3,60%+6,47%
mar/20241,580173+3,14%+5,53%
fev/20241,556995+1,63%+4,66%
jan/20241,53896+0,45%+3,83%
dez/20231,542768+0,70%+2,83%
nov/20231,523989-0,52%+1,92%
out/20231,546884+0,97%+1,00%
set/20231,5320250,00%0,00%
Cota
2,246059
Patrimônio líquido
R$ 1.301.400,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 586.545,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cshg Adam Icatu Previdenciario II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.296.244,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.