Fundo de investimento
Itaú Flexprev Tiberius FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.344.512/0001-69
Itaú Flexprev Tiberius FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 229.341.989,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,92%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 235.967.895,95 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 226.739.508,07
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,54
Maiores posições
- 150,0%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 250,0%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,92%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,17% | 0,88% | 134% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +14,92% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +26,47% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +38,21% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,784719 | +37,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,555775 | +35,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,3304 | +34,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,101646 | +32,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,98042 | +31,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,794099 | +30,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,576328 | +29,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,340341 | +27,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,143474 | +26,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,935951 | +24,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,748695 | +23,31% | +28,78% |
| out/2025 | 17,566901 | +22,05% | +27,44% |
| set/2025 | 17,372615 | +20,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,216812 | +19,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,021692 | +18,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,89327 | +17,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,767357 | +16,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,62578 | +15,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,40027 | +13,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,280899 | +13,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,152596 | +12,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,92523 | +10,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,883839 | +10,36% | +12,97% |
| out/2024 | 15,819551 | +9,91% | +12,08% |
| set/2024 | 15,716389 | +9,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,643211 | +8,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,52118 | +7,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,369306 | +6,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,301217 | +6,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,179533 | +5,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 15,148862 | +5,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 15,046905 | +4,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,94906 | +3,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,853017 | +3,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,671392 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 14,450441 | +0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 14,393115 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,784719
- Patrimônio líquido
- R$ 229.341.989,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,91%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Tiberius FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 229.224.868,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.