Fundo de investimento

Itaú Flexprev La Quinta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 26.344.581/0001-72

Itaú Flexprev La Quinta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 110.564.866,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,63%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,3% em cotas de fundos e 40,7% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 79.553.242,75 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos59,3%R$ 64.475.367,91
  • Títulos Públicos40,7%R$ 44.270.157,58
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,84

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,7%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  4. 3 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,63%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,69%0,88%193%
No ano+10,41%10,28%101%
12 meses+15,63%15,64%100%
24 meses+22,88%30,53%75%
36 meses+30,62%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,094483+31,56%+43,75%
ago/202620,742977+29,37%+42,50%
jul/202620,503312+27,87%+40,96%
jun/202620,264389+26,38%+39,27%
mai/202620,30598+26,64%+37,73%
abr/202620,341621+26,86%+36,27%
mar/202620,048516+25,04%+34,80%
fev/202619,861104+23,87%+33,18%
jan/202619,530522+21,81%+31,87%
dez/202519,105294+19,15%+30,35%
nov/202518,979014+18,37%+28,78%
out/202518,657177+16,36%+27,44%
set/202518,445726+15,04%+25,83%
ago/202518,24302+13,78%+24,32%
jul/202518,000759+12,27%+22,89%
jun/202518,012417+12,34%+21,34%
mai/202517,837711+11,25%+20,02%
abr/202517,601856+9,78%+18,67%
mar/202517,31669+8,00%+17,43%
fev/202517,079058+6,52%+16,31%
jan/202517,006006+6,06%+15,17%
dez/202416,756137+4,50%+14,02%
nov/202417,058338+6,39%+12,97%
out/202417,070216+6,46%+12,08%
set/202417,093415+6,61%+11,05%
ago/202417,166422+7,06%+10,13%
jul/202416,963559+5,80%+9,18%
jun/202416,700007+4,15%+8,20%
mai/202416,787048+4,70%+7,35%
abr/202416,658131+3,89%+6,47%
mar/202416,894335+5,37%+5,53%
fev/202416,847046+5,07%+4,66%
jan/202416,777702+4,64%+3,83%
dez/202316,878572+5,27%+2,83%
nov/202316,43152+2,48%+1,92%
out/202315,863224-1,07%+1,00%
set/202316,0340750,00%0,00%
Cota
21,094483
Patrimônio líquido
R$ 110.564.866,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev La Quinta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 110.642.605,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.