Fundo de investimento
Koss 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 26.362.372/0001-51
Koss 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.140.421,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,82%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,01% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 27.642.030,67 em 09/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,1%R$ 31.499.532,30
- Títulos Públicos0,9%R$ 286.130,48
- Valores a receber0,0%R$ 14.354,27
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 748,50
Maiores posições
- 119,9%
EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,3%
TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 312,3%
POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 410,9%
MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 55,7%
WAVE LONG BIASED II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,4%
LVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 73,3%
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,8%
ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,6%
QUADRA L2 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,5%
ACER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,82%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,54% | 0,88% | 61% |
| No ano | +10,15% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,82% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | -14,63% | 30,53% | -48% |
| 36 meses | -2,12% | 45,15% | -5% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,514236 | -3,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,506147 | -3,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,487577 | -4,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,469533 | -6,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,452363 | -7,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,43733 | -8,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,419772 | -9,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,40269 | -10,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,390886 | -11,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,374676 | -12,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,354468 | -13,40% | +28,78% |
| out/2025 | 1,338707 | -14,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,322826 | -15,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,307434 | -16,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,291378 | -17,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,273618 | -18,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,261926 | -19,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,246183 | -20,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,228182 | -21,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,880523 | +20,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,860598 | +18,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,844395 | +17,93% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,823589 | +16,60% | +12,97% |
| out/2024 | 1,804448 | +15,38% | +12,08% |
| set/2024 | 1,787266 | +14,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,77374 | +13,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,737919 | +11,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,719854 | +9,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,701436 | +8,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,68494 | +7,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,675447 | +7,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,657605 | +5,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,631351 | +4,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,615952 | +3,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,593862 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,57429 | +0,66% | +1,00% |
| set/2023 | 1,563978 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,514236
- Patrimônio líquido
- R$ 33.140.421,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Koss 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 33.128.604,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.