Fundo de investimento
Serra Azul Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 26.374.880/0001-50
Serra Azul Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.374.773,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,17%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 58.507.888,50 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 23.268.448,23
- Valores a receber0,0%R$ 6.635,03
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 129,5%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,5%
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 320,7%
TEMAN PIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 415,3%
STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 53,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,2%
ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,6%
EB CAPITAL EDUCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 82,4%
ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,17%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,46% | 0,88% | 53% |
| No ano | +3,90% | 10,28% | 38% |
| 12 meses | +9,17% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | +17,34% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +29,43% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,993543 | +29,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,984384 | +28,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,969992 | +28,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,974383 | +28,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,989002 | +29,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,980862 | +28,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,956059 | +27,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,958681 | +27,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,940845 | +26,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,918723 | +24,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,895085 | +23,15% | +28,78% |
| out/2025 | 1,866726 | +21,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,845658 | +19,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,826028 | +18,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,806317 | +17,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,794515 | +16,62% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,778118 | +15,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,79376 | +16,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,77515 | +15,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,757818 | +14,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,744181 | +13,34% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,724239 | +12,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,711749 | +11,24% | +12,97% |
| out/2024 | 1,699349 | +10,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1,700136 | +10,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,699013 | +10,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,6855 | +9,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,658406 | +7,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,662628 | +8,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,670097 | +8,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,687412 | +9,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,675647 | +8,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,661445 | +7,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,66197 | +8,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,60432 | +4,26% | +1,92% |
| out/2023 | 1,507058 | -2,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,538835 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,993543
- Patrimônio líquido
- R$ 23.374.773,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.905.869,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Serra Azul Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.345.871,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.