Fundo de investimento

Pav Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 26.380.699/0001-56

Pav Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.076.613,18, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,93%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,7% em cotas de fundos e 12,6% em títulos públicos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 60.473.213,96 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos86,7%R$ 62.559.858,13
  • Títulos Públicos12,6%R$ 9.077.280,00
  • Debêntures0,5%R$ 340.631,75
  • Disponibilidades0,2%R$ 138.190,81
  • Valores a receber0,1%R$ 42.362,44
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 6.288,06

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,7%
  2. 2

    ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    10,9%
  3. 3

    ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  5. 5

    Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  6. 6

    ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  8. 8

    BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    TB ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,93%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,61%0,88%70%
No ano+7,46%10,28%73%
12 meses+11,93%15,64%76%
24 meses+29,25%30,53%96%
36 meses+42,45%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026231,99666+41,71%+43,75%
ago/2026230,581901+40,85%+42,50%
jul/2026227,221482+38,79%+40,96%
jun/2026224,652745+37,23%+39,27%
mai/2026224,143423+36,91%+37,73%
abr/2026222,356461+35,82%+36,27%
mar/2026218,977001+33,76%+34,80%
fev/2026221,034552+35,02%+33,18%
jan/2026219,108034+33,84%+31,87%
dez/2025215,890156+31,87%+30,35%
nov/2025213,834277+30,62%+28,78%
out/2025211,824302+29,39%+27,44%
set/2025209,872765+28,20%+25,83%
ago/2025207,266146+26,60%+24,32%
jul/2025204,140828+24,70%+22,89%
jun/2025202,416326+23,64%+21,34%
mai/2025196,134526+19,81%+20,02%
abr/2025192,814777+17,78%+18,67%
mar/2025189,132812+15,53%+17,43%
fev/2025188,81167+15,33%+16,31%
jan/2025187,302313+14,41%+15,17%
dez/2024185,411104+13,26%+14,02%
nov/2024184,745746+12,85%+12,97%
out/2024183,032692+11,80%+12,08%
set/2024181,123516+10,64%+11,05%
ago/2024179,492412+9,64%+10,13%
jul/2024177,473019+8,41%+9,18%
jun/2024174,900904+6,84%+8,20%
mai/2024174,58233+6,64%+7,35%
abr/2024173,464057+5,96%+6,47%
mar/2024173,763968+6,14%+5,53%
fev/2024172,27932+5,23%+4,66%
jan/2024171,191008+4,57%+3,83%
dez/2023170,493904+4,14%+2,83%
nov/2023167,614704+2,38%+1,92%
out/2023164,207073+0,30%+1,00%
set/2023163,7111050,00%0,00%
Cota
231,99666
Patrimônio líquido
R$ 74.076.613,18
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 953.301,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pav Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 73.848.672,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.