Fundo de investimento

Sweet Virginia 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 26.450.839/0001-15

Sweet Virginia 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.109.575,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,37%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em cotas de fundos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 50.956.902,86 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,0%R$ 61.882.230,53
  • Títulos Públicos0,9%R$ 571.278,33
  • Valores a receber0,0%R$ 24.757,91
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 2.544,90

Maiores posições

  1. 1

    TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,9%
  2. 2

    PACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  3. 3

    EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  4. 4

    POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  5. 5

    MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,7%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    HEDGE L TOP FOF IMOB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  8. 8

    PERFIN 2 L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    STB IV L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    LVP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 43 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,37%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,62%0,88%70%
No ano+7,89%10,28%77%
12 meses+14,37%15,64%92%
24 meses+28,29%30,53%93%
36 meses+45,02%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,241373+43,54%+43,75%
ago/20262,227665+42,66%+42,50%
jul/20262,195956+40,63%+40,96%
jun/20262,228957+42,74%+39,27%
mai/20262,188328+40,14%+37,73%
abr/20262,188792+40,17%+36,27%
mar/20262,168506+38,87%+34,80%
fev/20262,190596+40,29%+33,18%
jan/20262,126536+36,18%+31,87%
dez/20252,077432+33,04%+30,35%
nov/20252,054799+31,59%+28,78%
out/20252,01145+28,81%+27,44%
set/20251,987662+27,29%+25,83%
ago/20251,959729+25,50%+24,32%
jul/20251,9254+23,30%+22,89%
jun/20251,929459+23,56%+21,34%
mai/20251,913102+22,51%+20,02%
abr/20251,889008+20,97%+18,67%
mar/20251,852348+18,62%+17,43%
fev/20251,819958+16,55%+16,31%
jan/20251,796677+15,06%+15,17%
dez/20241,773165+13,55%+14,02%
nov/20241,765206+13,04%+12,97%
out/20241,763961+12,96%+12,08%
set/20241,750863+12,13%+11,05%
ago/20241,747064+11,88%+10,13%
jul/20241,706754+9,30%+9,18%
jun/20241,685772+7,96%+8,20%
mai/20241,66589+6,68%+7,35%
abr/20241,657739+6,16%+6,47%
mar/20241,665395+6,65%+5,53%
fev/20241,644834+5,34%+4,66%
jan/20241,623016+3,94%+3,83%
dez/20231,626589+4,17%+2,83%
nov/20231,596902+2,27%+1,92%
out/20231,54983-0,75%+1,00%
set/20231,5615260,00%0,00%
Cota
2,241373
Patrimônio líquido
R$ 65.109.575,49
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,79%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.241.283,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sweet Virginia 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 65.005.183,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.