Fundo de investimento

Kinea Crédito Privado Prev Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.491.419/0001-87

Kinea Crédito Privado Prev Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.187.963.605,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,32%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 31,7% em cotas de fundos e 21,0% em debêntures, num total de 241 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 4.542.227.772,91 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos31,7%R$ 2.252.588.697,18
  • Debêntures21,0%R$ 1.488.631.466,51
  • Títulos Públicos19,3%R$ 1.367.336.989,84
  • Operações Compromissadas15,7%R$ 1.112.283.630,28
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,9%R$ 774.603.233,08
  • Outros (7 categorias)1,4%R$ 99.387.748,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    20,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,3%
  3. 3

    KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,0%
  5. 5

    KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 6

    KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 7

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  8. 8

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,7%
  10. 10

    CONCORDIA BANCO S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 241 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,32%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%99%
No ano+9,98%10,28%97%
12 meses+15,32%15,64%98%
24 meses+30,53%30,53%100%
36 meses+47,87%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202621,551783+46,12%+43,75%
ago/202621,367107+44,87%+42,50%
jul/202621,138024+43,31%+40,96%
jun/202620,86763+41,48%+39,27%
mai/202620,626844+39,85%+37,73%
abr/202620,362491+38,06%+36,27%
mar/202620,151533+36,63%+34,80%
fev/202619,991794+35,54%+33,18%
jan/202619,829555+34,44%+31,87%
dez/202519,59668+32,86%+30,35%
nov/202519,362118+31,27%+28,78%
out/202519,173248+29,99%+27,44%
set/202518,956625+28,52%+25,83%
ago/202518,688684+26,71%+24,32%
jul/202518,503801+25,45%+22,89%
jun/202518,26122+23,81%+21,34%
mai/202518,043818+22,34%+20,02%
abr/202517,823073+20,84%+18,67%
mar/202517,628473+19,52%+17,43%
fev/202517,447861+18,29%+16,31%
jan/202517,258136+17,01%+15,17%
dez/202417,039354+15,53%+14,02%
nov/202416,960204+14,99%+12,97%
out/202416,821493+14,05%+12,08%
set/202416,66939+13,02%+11,05%
ago/202416,510908+11,94%+10,13%
jul/202416,353378+10,87%+9,18%
jun/202416,18396+9,73%+8,20%
mai/202416,032756+8,70%+7,35%
abr/202415,892704+7,75%+6,47%
mar/202415,740323+6,72%+5,53%
fev/202415,581234+5,64%+4,66%
jan/202415,432781+4,63%+3,83%
dez/202315,253584+3,42%+2,83%
nov/202315,091679+2,32%+1,92%
out/202314,922106+1,17%+1,00%
set/202314,749470,00%0,00%
Cota
21,551783
Patrimônio líquido
R$ 7.187.963.605,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,25%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.325.174.009,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kinea Crédito Privado Prev Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 7.182.377.334,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.