Fundo de investimento

Capitânia Previdence Advisory Icatu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LTDA

CNPJ 26.498.249/0001-62

Capitânia Previdence Advisory Icatu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.970.984,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,83%, o equivalente a -25% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,1% em cotas de fundos e 22,4% em debêntures, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA PREV S.A.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.016.884.596,72 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos44,1%R$ 23.299.963,51
  • Debêntures22,4%R$ 11.838.325,53
  • Operações Compromissadas20,8%R$ 10.999.276,73
  • Títulos Públicos12,7%R$ 6.720.218,85
  • Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.919,48

Maiores posições

  1. 1

    CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,5%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    21,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    21,1%
  4. 4

    CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,4%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,9%
  6. 6

    CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,7%
  7. 7

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,0%
  8. 8

    XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-3,83%-25% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,19%0,88%250%
No ano-2,90%10,28%-28%
12 meses-3,83%15,64%-25%
24 meses+7,20%30,53%24%
36 meses+18,95%45,15%42%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,980413+17,97%+43,75%
ago/20261,938019+15,44%+42,50%
jul/20261,95485+16,44%+40,96%
jun/20261,982355+18,08%+39,27%
mai/20261,933861+15,19%+37,73%
abr/20262,049766+22,10%+36,27%
mar/20261,995979+18,89%+34,80%
fev/20262,063173+22,90%+33,18%
jan/20262,036806+21,33%+31,87%
dez/20252,03947+21,48%+30,35%
nov/20252,07814+23,79%+28,78%
out/20252,081615+24,00%+27,44%
set/20252,053364+22,31%+25,83%
ago/20252,059311+22,67%+24,32%
jul/20252,046243+21,89%+22,89%
jun/20252,01768+20,19%+21,34%
mai/20252,010826+19,78%+20,02%
abr/20251,992049+18,66%+18,67%
mar/20251,969142+17,30%+17,43%
fev/20251,947579+16,01%+16,31%
jan/20251,924789+14,65%+15,17%
dez/20241,906219+13,55%+14,02%
nov/20241,897885+13,05%+12,97%
out/20241,879455+11,95%+12,08%
set/20241,86507+11,10%+11,05%
ago/20241,847332+10,04%+10,13%
jul/20241,825867+8,76%+9,18%
jun/20241,812934+7,99%+8,20%
mai/20241,803897+7,45%+7,35%
abr/20241,793549+6,84%+6,47%
mar/20241,78372+6,25%+5,53%
fev/20241,768465+5,34%+4,66%
jan/20241,748387+4,15%+3,83%
dez/20231,729125+3,00%+2,83%
nov/20231,710266+1,88%+1,92%
out/20231,68985+0,66%+1,00%
set/20231,6787840,00%0,00%
Cota
1,980413
Patrimônio líquido
R$ 51.970.984,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 261.641.643,76

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitânia Previdence Advisory Icatu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 51.779.068,07 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.