Fundo de investimento

XP Macro Institucional Master FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.541.175/0001-08

XP Macro Institucional Master FI Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 22/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,45%, o equivalente a 86% do CDI (15,67% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 63,6% em cotas de fundos e 36,3% em títulos públicos, num total de 20 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 72.304.735,25 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos63,6%R$ 7.100.899,81
  • Títulos Públicos36,3%R$ 4.051.176,48
  • Valores a receber0,1%R$ 9.419,47
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.004,54

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,6%
  3. 3

    XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  4. 4

    XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  6. 6

    XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  7. 7

    XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  8. 8

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  9. 9

    XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  10. 10

    XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/06/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,45%86% do CDI (15,67%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,80%82%
No ano+5,53%6,51%85%
12 meses+13,45%15,67%86%
24 meses+28,01%29,32%96%
36 meses+38,09%44,83%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a jun/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%set/23ago/24jul/25jun/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jun/20262,439942+34,49%+39,27%
mai/20262,424058+33,61%+37,73%
abr/20262,395216+32,02%+36,27%
mar/20262,371602+30,72%+34,80%
fev/20262,345898+29,30%+33,18%
jan/20262,336501+28,78%+31,87%
dez/20252,311982+27,43%+30,35%
nov/20252,296882+26,60%+28,78%
out/20252,270536+25,15%+27,44%
set/20252,244458+23,71%+25,83%
ago/20252,221724+22,46%+24,32%
jul/20252,185943+20,49%+22,89%
jun/20252,178991+20,10%+21,34%
mai/20252,150624+18,54%+20,02%
abr/20252,13444+17,65%+18,67%
mar/20252,107523+16,16%+17,43%
fev/20252,084829+14,91%+16,31%
jan/20252,076367+14,45%+15,17%
dez/20242,067244+13,94%+14,02%
nov/20242,022104+11,46%+12,97%
out/20241,995219+9,97%+12,08%
set/20241,98162+9,22%+11,05%
ago/20241,965859+8,36%+10,13%
jul/20241,941703+7,02%+9,18%
jun/20241,927428+6,24%+8,20%
mai/20241,905998+5,06%+7,35%
abr/20241,89457+4,43%+6,47%
mar/20241,885613+3,93%+5,53%
fev/20241,873095+3,24%+4,66%
jan/20241,871447+3,15%+3,83%
dez/20231,877972+3,51%+2,83%
nov/20231,839749+1,40%+1,92%
out/20231,811764-0,14%+1,00%
set/20231,8142680,00%0,00%
Cota
2,439942
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 68.937.082,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.