Fundo de investimento
Mag Previdência FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
CNPJ 26.569.320/0001-50
Mag Previdência FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mongeral Aegon Seguros e Previdência S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 12.129.073,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,61%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,78% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Mag Master Previdência FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,3% em títulos públicos e 14,8% em operações compromissadas, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.035.655,56 em 23/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master MAG MASTER PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 50.607.872/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,3%R$ 9.802.895,01
- Operações Compromissadas14,8%R$ 1.957.173,05
- Cotas de Fundos7,0%R$ 929.957,02
- Ações2,5%R$ 324.773,39
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,5%R$ 67.713,54
- Outros (5 categorias)0,9%R$ 119.541,73
Maiores posições
- 164,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,9%
GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 52,2%
MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,6%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,5%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,5%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,5%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,4%
OPD IDI/VVG1
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,61%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,37% | 0,88% | 157% |
| No ano | +6,40% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +11,61% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +26,62% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +40,43% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,206399 | +39,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,176473 | +37,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,162843 | +36,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,134731 | +34,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,130521 | +34,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,14457 | +35,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,112372 | +33,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,127186 | +34,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,100403 | +32,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,07377 | +30,91% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,04594 | +29,15% | +28,78% |
| out/2025 | 2,019968 | +27,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1,996379 | +26,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,97685 | +24,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,955522 | +23,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,9313 | +21,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,911406 | +20,66% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,890708 | +19,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,869927 | +18,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,853798 | +17,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,833015 | +15,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,813834 | +14,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,784921 | +12,67% | +12,97% |
| out/2024 | 1,769126 | +11,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,754308 | +10,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,742561 | +10,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,722242 | +8,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,703161 | +7,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,692545 | +6,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,682594 | +6,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,666924 | +5,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,656958 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,64514 | +3,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,635401 | +3,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,614714 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,596148 | +0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 1,584136 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,206399
- Patrimônio líquido
- R$ 12.129.073,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,78%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.309.668,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Previdência FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 12.145.010,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.