Fundo de investimento
Manager Clave Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.570.686/0001-40
Manager Clave Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.161.070,38, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,56%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,35% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,4% do patrimônio no Clave Alpha Macro S FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.056.342,30 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,4% do patrimônio no fundo master CLAVE ALPHA MACRO S FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.101.893/0001-55). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 2.096.705,60
- Disponibilidades0,4%R$ 8.630,28
- Valores a receber0,1%R$ 1.242,28
Maiores posições
- 199,6%
BTG CLAVE ALPHA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,56%112% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,04% | 0,88% | 232% |
| No ano | +13,30% | 10,28% | 129% |
| 12 meses | +17,56% | 15,64% | 112% |
| 24 meses | +20,79% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +22,79% | 45,15% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 210,185429 | +20,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 205,990488 | +18,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 202,643189 | +16,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 204,009619 | +17,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 200,628776 | +15,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 198,737644 | +14,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 191,682482 | +10,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 188,335243 | +8,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 185,828921 | +6,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 185,516594 | +6,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 184,44738 | +6,09% | +28,78% |
| out/2025 | 179,543324 | +3,26% | +27,44% |
| set/2025 | 180,472688 | +3,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 178,793407 | +2,83% | +24,32% |
| jul/2025 | 174,529889 | +0,38% | +22,89% |
| jun/2025 | 177,673323 | +2,19% | +21,34% |
| mai/2025 | 174,304112 | +0,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 174,852138 | +0,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 169,296663 | -2,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 168,272308 | -3,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 167,614966 | -3,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 166,588952 | -4,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 167,664773 | -3,57% | +12,97% |
| out/2024 | 167,302445 | -3,78% | +12,08% |
| set/2024 | 172,307351 | -0,90% | +11,05% |
| ago/2024 | 174,012582 | +0,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 171,831959 | -1,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 172,214444 | -0,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 175,662781 | +1,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 176,127116 | +1,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 179,625413 | +3,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 178,294749 | +2,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 181,146477 | +4,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 181,925437 | +4,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 178,16345 | +2,47% | +1,92% |
| out/2023 | 172,520487 | -0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 173,86674 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 210,185429
- Patrimônio líquido
- R$ 2.161.070,38
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- 6,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 116.594,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Clave Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.163.682,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.