Fundo de investimento

Capitânia Infra 30 IPCA Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura

CNPJ 26.605.199/0001-75

Capitânia Infra 30 IPCA Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.013.078,67, distribuído entre 1.878 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,55%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,9% em debêntures e 9,3% em cotas de fundos, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA CAPITAL S.A.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 118.858.684,93 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures88,9%R$ 75.975.730,87
  • Cotas de Fundos9,3%R$ 7.938.465,85
  • Outras aplicações0,9%R$ 764.607,45
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,8%R$ 723.551,82
  • Valores a receber0,0%R$ 28.746,23

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    89,1%
  2. 2

    CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  3. 3

    CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  5. 5

    DGDE11

    Outros · Outras aplicações

    0,9%
  6. 6

    CRI / ISIN: BRRBRACRIOF0 / 17/08/2040 / 02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,8%
  7. 7

    FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,7%
  8. 8

    CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 9

    GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 81 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,55%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,68%0,88%78%
No ano+5,49%10,28%53%
12 meses+10,55%15,64%68%
24 meses+18,94%30,53%62%
36 meses+30,89%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,965656+31,79%+43,75%
ago/20261,95237+30,90%+42,50%
jul/20261,943823+30,32%+40,96%
jun/20261,922864+28,92%+39,27%
mai/20261,930688+29,44%+37,73%
abr/20261,922191+28,87%+36,27%
mar/20261,922112+28,87%+34,80%
fev/20261,918734+28,64%+33,18%
jan/20261,900443+27,42%+31,87%
dez/20251,863381+24,93%+30,35%
nov/20251,858546+24,61%+28,78%
out/20251,824276+22,31%+27,44%
set/20251,80871+21,27%+25,83%
ago/20251,778003+19,21%+24,32%
jul/20251,748094+17,20%+22,89%
jun/20251,746526+17,10%+21,34%
mai/20251,719427+15,28%+20,02%
abr/20251,706715+14,43%+18,67%
mar/20251,686964+13,10%+17,43%
fev/20251,664719+11,61%+16,31%
jan/20251,652322+10,78%+15,17%
dez/20241,624571+8,92%+14,02%
nov/20241,648432+10,52%+12,97%
out/20241,653726+10,87%+12,08%
set/20241,657234+11,11%+11,05%
ago/20241,652691+10,81%+10,13%
jul/20241,637054+9,76%+9,18%
jun/20241,608575+7,85%+8,20%
mai/20241,61503+8,28%+7,35%
abr/20241,594679+6,92%+6,47%
mar/20241,618003+8,48%+5,53%
fev/20241,60966+7,92%+4,66%
jan/20241,567255+5,08%+3,83%
dez/20231,557914+4,45%+2,83%
nov/20231,522355+2,07%+1,92%
out/20231,485025-0,44%+1,00%
set/20231,4915280,00%0,00%
Cota
1,965656
Patrimônio líquido
R$ 83.013.078,67
Cotistas
1.878
Volatilidade (12 meses)
4,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 27.801.401,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitânia Infra 30 IPCA Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 83.382.553,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.