Fundo de investimento

Auro Agah Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 26.657.105/0001-01

Auro Agah Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Auro Capital LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.263.950,70, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,10%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,5% em títulos públicos e 25,7% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AURO CAPITAL LTDA
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 9.697.161,21 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,5%R$ 5.153.749,79
  • Cotas de Fundos25,7%R$ 2.381.143,12
  • Investimento no Exterior15,8%R$ 1.462.851,88
  • Disponibilidades2,9%R$ 268.722,17
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 6.591,24
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 7.045,66

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,8%
  2. 2

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  3. 3

    MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,3%
  4. 4

    TYTON CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  5. 5

    ISHARES GOLD TRUST

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,3%
  6. 6

    MOHAWK GROUP HOLDINGS INC

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    4,7%
  7. 7

    ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    NVIDIA CORP

    Outros · Investimento no Exterior

    1,6%
  9. 9

    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING

    Outros · Investimento no Exterior

    1,1%
  10. 10

    ALPHABET INC

    Outros · Investimento no Exterior

    1,0%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,10%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,53%0,88%60%
No ano+7,07%10,28%69%
12 meses+14,10%15,64%90%
24 meses+24,83%30,53%81%
36 meses+37,23%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,487047+36,37%+43,75%
ago/20262,473991+35,65%+42,50%
jul/20262,42794+33,12%+40,96%
jun/20262,410403+32,16%+39,27%
mai/20262,398908+31,53%+37,73%
abr/20262,392755+31,20%+36,27%
mar/20262,365188+29,68%+34,80%
fev/20262,378904+30,44%+33,18%
jan/20262,357786+29,28%+31,87%
dez/20252,322786+27,36%+30,35%
nov/20252,285217+25,30%+28,78%
out/20252,239445+22,79%+27,44%
set/20252,21079+21,22%+25,83%
ago/20252,179801+19,52%+24,32%
jul/20252,136764+17,16%+22,89%
jun/20252,126073+16,57%+21,34%
mai/20252,119148+16,19%+20,02%
abr/20252,102673+15,29%+18,67%
mar/20252,086466+14,40%+17,43%
fev/20252,072032+13,61%+16,31%
jan/20252,050457+12,43%+15,17%
dez/20242,024321+10,99%+14,02%
nov/20242,02624+11,10%+12,97%
out/20242,023409+10,94%+12,08%
set/20242,009307+10,17%+11,05%
ago/20241,992279+9,24%+10,13%
jul/20241,98113+8,63%+9,18%
jun/20241,956481+7,27%+8,20%
mai/20241,93898+6,31%+7,35%
abr/20241,935127+6,10%+6,47%
mar/20241,932113+5,94%+5,53%
fev/20241,907122+4,57%+4,66%
jan/20241,889818+3,62%+3,83%
dez/20231,883109+3,25%+2,83%
nov/20231,866464+2,34%+1,92%
out/20231,833857+0,55%+1,00%
set/20231,823810,00%0,00%
Cota
2,487047
Patrimônio líquido
R$ 9.263.950,70
Cotistas
21
Volatilidade (12 meses)
2,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.518.136,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Auro Agah Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.260.583,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.