Fundo de investimento

Athena Icatu Previdência Fundo de Investimento Multimercado 49

CNPJ 26.680.218/0001-28

Athena Icatu Previdência Fundo de Investimento Multimercado 49 é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.954.569,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,61%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,5% em cotas de fundos e 12,2% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 14.406.691,83 em 02/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,5%R$ 10.966.087,18
  • Títulos Públicos12,2%R$ 1.563.419,94
  • Operações Compromissadas2,0%R$ 260.446,89
  • Valores a receber0,3%R$ 35.856,96

Maiores posições

  1. 1

    ATHENA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCIERO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    47,8%
  2. 2

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,2%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,0%
  6. 5 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,61%49% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,32%0,88%151%
No ano+0,97%10,28%9%
12 meses+7,61%15,64%49%
24 meses+17,87%30,53%59%
36 meses+25,45%45,15%56%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,118777+25,60%+43,75%
ago/20262,091086+23,96%+42,50%
jul/20262,105243+24,79%+40,96%
jun/20262,108723+25,00%+39,27%
mai/20262,133172+26,45%+37,73%
abr/20262,2036+30,62%+36,27%
mar/20262,206577+30,80%+34,80%
fev/20262,216882+31,41%+33,18%
jan/20262,185964+29,58%+31,87%
dez/20252,098323+24,38%+30,35%
nov/20252,114044+25,32%+28,78%
out/20252,042524+21,08%+27,44%
set/20252,016037+19,51%+25,83%
ago/20251,968937+16,71%+24,32%
jul/20251,874428+11,11%+22,89%
jun/20251,947282+15,43%+21,34%
mai/20251,92629+14,19%+20,02%
abr/20251,865664+10,59%+18,67%
mar/20251,753224+3,93%+17,43%
fev/20251,717136+1,79%+16,31%
jan/20251,739042+3,09%+15,17%
dez/20241,690207+0,19%+14,02%
nov/20241,735486+2,88%+12,97%
out/20241,773361+5,12%+12,08%
set/20241,787164+5,94%+11,05%
ago/20241,79748+6,55%+10,13%
jul/20241,761972+4,45%+9,18%
jun/20241,733195+2,74%+8,20%
mai/20241,721396+2,04%+7,35%
abr/20241,758199+4,22%+6,47%
mar/20241,800963+6,76%+5,53%
fev/20241,759587+4,30%+4,66%
jan/20241,755936+4,09%+3,83%
dez/20231,791522+6,20%+2,83%
nov/20231,748184+3,63%+1,92%
out/20231,644859-2,50%+1,00%
set/20231,6869680,00%0,00%
Cota
2,118777
Patrimônio líquido
R$ 11.954.569,48
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,75%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.510.806,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Athena Icatu Previdência Fundo de Investimento Multimercado 49

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 12.043.003,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.