Fundo de investimento

Ágape FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 26.680.230/0001-32

Ágape FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 41.394.514,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,06%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,3% em cotas de fundos e 14,2% em títulos públicos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 50.261.709,54 em 21/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos82,3%R$ 33.464.560,50
  • Títulos Públicos14,2%R$ 5.767.379,19
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,0%R$ 792.765,83
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,4%R$ 584.118,00
  • Debêntures0,1%R$ 23.595,71
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.677,42

Maiores posições

  1. 1

    PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,0%
  2. 2

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,2%
  4. 4

    DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  5. 5

    JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  6. 6

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 7

    DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,4%
  9. 9

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  10. 10

    DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,06%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,92%0,88%220%
No ano+7,36%10,28%72%
12 meses+13,06%15,64%84%
24 meses+23,86%30,53%78%
36 meses+35,54%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026244,824415+35,25%+43,75%
ago/2026240,201405+32,69%+42,50%
jul/2026236,161017+30,46%+40,96%
jun/2026234,847813+29,74%+39,27%
mai/2026234,524654+29,56%+37,73%
abr/2026236,859593+30,85%+36,27%
mar/2026232,41186+28,39%+34,80%
fev/2026235,978583+30,36%+33,18%
jan/2026233,111472+28,78%+31,87%
dez/2025228,041532+25,98%+30,35%
nov/2025226,617373+25,19%+28,78%
out/2025222,804464+23,08%+27,44%
set/2025220,022778+21,55%+25,83%
ago/2025216,541475+19,62%+24,32%
jul/2025213,077455+17,71%+22,89%
jun/2025212,418281+17,35%+21,34%
mai/2025209,493549+15,73%+20,02%
abr/2025206,45926+14,05%+18,67%
mar/2025202,53776+11,89%+17,43%
fev/2025200,48389+10,75%+16,31%
jan/2025199,616822+10,27%+15,17%
dez/2024197,216044+8,95%+14,02%
nov/2024198,219999+9,50%+12,97%
out/2024197,595277+9,16%+12,08%
set/2024197,452598+9,08%+11,05%
ago/2024197,669534+9,20%+10,13%
jul/2024194,434175+7,41%+9,18%
jun/2024191,703707+5,90%+8,20%
mai/2024190,635001+5,31%+7,35%
abr/2024190,573154+5,28%+6,47%
mar/2024192,657107+6,43%+5,53%
fev/2024191,202928+5,63%+4,66%
jan/2024189,611644+4,75%+3,83%
dez/2023189,997019+4,96%+2,83%
nov/2023185,632495+2,55%+1,92%
out/2023180,165215-0,47%+1,00%
set/2023181,018240,00%0,00%
Cota
244,824415
Patrimônio líquido
R$ 41.394.514,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.000.533,28

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ágape FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 41.466.440,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.