Fundo de investimento
Mariana Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Priv
CNPJ 26.690.451/0001-91
Mariana Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Priv é um fundo de investimento multimercado, gerido por Makena Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 402.914.210,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,54%, o equivalente a 131% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAKENA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 327.700.756,87 em 17/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 389.958.857,52
- Valores a receber0,0%R$ 37.833,93
Maiores posições
- 175,0%
MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 217,0%
CONTINENTALBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 36,8%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,6%
CONTINENTAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,54%131% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +13,17% | 10,28% | 128% |
| 12 meses | +20,54% | 15,64% | 131% |
| 24 meses | +51,79% | 30,53% | 170% |
| 36 meses | +88,96% | 45,15% | 197% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7.501.349,798259 | +87,35% | +43,75% |
| ago/2026 | 7.431.646,443987 | +85,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 7.346.201,360302 | +83,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 7.264.750,387414 | +81,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 7.164.429,544165 | +78,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 7.075.070,532587 | +76,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 6.939.310,845776 | +73,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 6.823.805,111004 | +70,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 6.772.588,897946 | +69,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 6.628.507,206 | +65,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 6.527.579,805048 | +63,03% | +28,78% |
| out/2025 | 6.455.917,680513 | +61,24% | +27,44% |
| set/2025 | 6.326.158,460221 | +58,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 6.223.305,452832 | +55,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 6.125.017,620312 | +52,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 5.988.543,305514 | +49,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 5.863.320,765209 | +46,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 5.765.318,478561 | +43,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 5.634.319,310086 | +40,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 5.519.076,03724 | +37,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 5.441.120,433336 | +35,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 5.325.813,496397 | +33,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 5.229.540,738732 | +30,61% | +12,97% |
| out/2024 | 5.129.591,554881 | +28,11% | +12,08% |
| set/2024 | 4.992.019,625092 | +24,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.941.857,03583 | +23,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.858.834,319264 | +21,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.802.650,669508 | +19,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.758.721,623821 | +18,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.656.345,030195 | +16,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.584.101,206933 | +14,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.499.932,920757 | +12,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.459.479,236741 | +11,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.372.041,71676 | +9,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 4.267.911,397638 | +6,59% | +1,92% |
| out/2023 | 4.055.943,394014 | +1,30% | +1,00% |
| set/2023 | 4.003.937,059109 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7.501.349,798259
- Patrimônio líquido
- R$ 402.914.210,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mariana Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Priv
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 402.689.590,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.