Fundo de investimento
Albatroz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP
CNPJ 26.690.698/0001-08
Albatroz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP é um fundo de investimento multimercado, gerido por Makena Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 354.746.288,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,68%, o equivalente a 132% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAKENA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 327.647.230,71 em 17/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 378.948.546,31
- Valores a receber0,0%R$ 37.833,93
Maiores posições
- 177,2%
MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 217,5%
CONTINENTALBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 36,7%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+20,68%132% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,06% | 0,88% | 121% |
| No ano | +13,26% | 10,28% | 129% |
| 12 meses | +20,68% | 15,64% | 132% |
| 24 meses | +51,96% | 30,53% | 170% |
| 36 meses | +89,16% | 45,15% | 197% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7.512.563,021748 | +87,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 7.433.863,491342 | +85,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 7.357.512,729885 | +83,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 7.275.215,878751 | +81,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 7.175.336,527045 | +79,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 7.084.068,661495 | +76,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 6.945.998,989748 | +73,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 6.828.652,519014 | +70,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 6.777.402,856816 | +69,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 6.633.213,236877 | +65,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 6.529.654,66221 | +63,01% | +28,78% |
| out/2025 | 6.457.968,026006 | +61,22% | +27,44% |
| set/2025 | 6.328.179,498614 | +57,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 6.225.298,349692 | +55,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 6.126.984,012353 | +52,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 5.990.478,362273 | +49,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 5.865.226,230814 | +46,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 5.767.196,439177 | +43,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 5.636.174,60425 | +40,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 5.520.901,425734 | +37,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 5.442.924,442634 | +35,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 5.327.722,303114 | +33,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 5.231.420,303388 | +30,60% | +12,97% |
| out/2024 | 5.131.445,224768 | +28,11% | +12,08% |
| set/2024 | 4.993.860,267326 | +24,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 4.943.687,065156 | +23,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 4.860.730,378378 | +21,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 4.804.503,451312 | +19,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 4.760.561,616721 | +18,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 4.658.201,219457 | +16,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 4.585.913,893144 | +14,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 4.501.741,171036 | +12,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.461.276,649352 | +11,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.373.806,869427 | +9,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 4.269.642,566418 | +6,59% | +1,92% |
| out/2023 | 4.057.612,618809 | +1,30% | +1,00% |
| set/2023 | 4.005.589,278406 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7.512.563,021748
- Patrimônio líquido
- R$ 354.746.288,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 47.235.343,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Albatroz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 364.595.992,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.