Fundo de investimento
G5 Moon FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 26.725.148/0001-87
G5 Moon FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.804.033,53, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,28%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,81% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 24,4% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.539.234,70 em 10/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF52,4%R$ 13.411.230,02
- Cotas de Fundos24,4%R$ 6.233.208,38
- Debêntures11,9%R$ 3.048.318,25
- Títulos Públicos11,2%R$ 2.878.229,08
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 12.412,01
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 3.792,29
Maiores posições
- 119,0%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 215,9%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 311,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 49,0%
G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 66,2%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,2%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 84,6%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,5%
G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 103,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 10 maiores de 33 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,28%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +7,39% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,28% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +22,22% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +32,21% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 215,033613 | +31,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 213,084245 | +29,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 210,727968 | +28,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 208,570438 | +27,22% | +39,27% |
| mai/2026 | 206,787353 | +26,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 206,268705 | +25,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 206,43819 | +25,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 205,060413 | +25,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 202,782071 | +23,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 200,235605 | +22,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 198,398272 | +21,02% | +28,78% |
| out/2025 | 197,881175 | +20,70% | +27,44% |
| set/2025 | 195,785272 | +19,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 193,229387 | +17,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 191,221974 | +16,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 189,349053 | +15,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 187,214021 | +14,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 186,649669 | +13,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 184,539095 | +12,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 182,27309 | +11,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 181,137627 | +10,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 178,616104 | +8,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 177,895432 | +8,51% | +12,97% |
| out/2024 | 178,11755 | +8,64% | +12,08% |
| set/2024 | 177,002754 | +7,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 175,934188 | +7,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 174,253617 | +6,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 171,823279 | +4,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 170,988928 | +4,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 169,575265 | +3,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 168,878011 | +3,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 167,311542 | +2,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 165,676039 | +1,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 163,774587 | -0,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 166,891107 | +1,80% | +1,92% |
| out/2023 | 164,884652 | +0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 163,944845 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 215,033613
- Patrimônio líquido
- R$ 25.804.033,53
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,81%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Moon FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 25.795.061,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.