Fundo de investimento
Bb Espelho Multimercado Gávea Macro Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.739.055/0001-01
Bb Espelho Multimercado Gávea Macro Private FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 51.968.864,72, distribuído entre 198 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,64%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,74% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,1% do patrimônio no Gávea Macro Bb FIF - CIC Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 137.099.086,46 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,1% do patrimônio no fundo master GÁVEA MACRO BB FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 32.240.613/0001-92). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 93.633.618,30
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 4.372,00
Maiores posições
- 199,8%
BRADESCO RENO MACRO MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,3%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,64%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 83% |
| No ano | +6,30% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +8,64% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +15,52% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +23,78% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,220487 | +24,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,204516 | +23,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,180404 | +22,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,163448 | +21,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,167031 | +21,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,13347 | +19,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,075677 | +16,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,133203 | +19,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,095355 | +17,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,088872 | +17,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,073066 | +16,58% | +28,78% |
| out/2025 | 2,068594 | +16,33% | +27,44% |
| set/2025 | 2,058603 | +15,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,043904 | +14,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,008909 | +12,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,04164 | +14,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,999648 | +12,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,014719 | +13,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,002947 | +12,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,030861 | +14,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,028817 | +14,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,013809 | +13,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,987794 | +11,79% | +12,97% |
| out/2024 | 1,969108 | +10,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1,958087 | +10,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,922115 | +8,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,922355 | +8,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,894122 | +6,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,860197 | +4,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,861859 | +4,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,901392 | +6,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,86875 | +5,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,869683 | +5,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,877043 | +5,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,833512 | +3,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,760927 | -0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,778188 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,220487
- Patrimônio líquido
- R$ 51.968.864,72
- Cotistas
- 198
- Volatilidade (12 meses)
- 4,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 61.171.650,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Multimercado Gávea Macro Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 52.031.808,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.