Fundo de investimento
Bb Espelho Multimercado Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.751.296/0001-76
Bb Espelho Multimercado Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.515.670,62, distribuído entre 75 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,07%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,37% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 96,9% do patrimônio no Itaú Alvorada Bb FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 23.166.039,61 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 96,9% do patrimônio no fundo master ITAÚ ALVORADA BB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 26.491.309/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 19.766.486,88
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 979,86
Maiores posições
- 199,9%
ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,07%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,66% | 0,88% | 75% |
| No ano | +8,86% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +14,07% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +27,99% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +38,49% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,185181 | +37,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,170932 | +37,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,12988 | +34,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,118831 | +33,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,09598 | +32,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,079396 | +31,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,038452 | +28,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,050928 | +29,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,029602 | +28,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,007338 | +26,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,987132 | +25,42% | +28,78% |
| out/2025 | 1,973861 | +24,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1,941497 | +22,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,915596 | +20,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,871519 | +18,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,84847 | +16,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,835937 | +15,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,808715 | +14,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,771814 | +11,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,782113 | +12,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,764596 | +11,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,759207 | +11,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,735135 | +9,52% | +12,97% |
| out/2024 | 1,714361 | +8,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,712372 | +8,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,707267 | +7,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,687101 | +6,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,687968 | +6,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,679516 | +6,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,666117 | +5,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,649298 | +4,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,641699 | +3,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,646986 | +3,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,64056 | +3,55% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,610477 | +1,65% | +1,92% |
| out/2023 | 1,583922 | -0,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,584373 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,185181
- Patrimônio líquido
- R$ 20.515.670,62
- Cotistas
- 75
- Volatilidade (12 meses)
- 4,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.212.318,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Espelho Multimercado Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.530.185,18 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.