Fundo de investimento

XP Deb Incent CDI Créd Priv FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp LTDA

CNPJ 26.803.233/0001-16

XP Deb Incent CDI Créd Priv FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.627.644.937,55, distribuído entre 43.255 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,76%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,5% em debêntures e 7,5% em títulos públicos, num total de 257 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.937.046.765,36 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures86,5%R$ 2.616.322.392,99
  • Títulos Públicos7,5%R$ 227.180.374,43
  • Cotas de Fundos5,8%R$ 176.720.137,39
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 4.401.022,10
  • Valores a receber0,0%R$ 35.712,28
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 3.623,69

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    87,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,6%
  3. 3

    XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  4. 4

    XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 257 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,76%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,71%0,88%-81%
No ano+6,62%10,28%64%
12 meses+10,76%15,64%69%
24 meses+26,61%30,53%87%
36 meses+45,89%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,149128+44,54%+43,75%
ago/20262,164434+45,57%+42,50%
jul/20262,147927+44,46%+40,96%
jun/20262,122075+42,72%+39,27%
mai/20262,0816+40,00%+37,73%
abr/20262,065073+38,89%+36,27%
mar/20262,082491+40,06%+34,80%
fev/20262,084279+40,18%+33,18%
jan/20262,072763+39,40%+31,87%
dez/20252,01568+35,56%+30,35%
nov/20251,998887+34,43%+28,78%
out/20251,985813+33,56%+27,44%
set/20251,984847+33,49%+25,83%
ago/20251,940304+30,49%+24,32%
jul/20251,910402+28,48%+22,89%
jun/20251,881885+26,57%+21,34%
mai/20251,856329+24,85%+20,02%
abr/20251,834716+23,39%+18,67%
mar/20251,816233+22,15%+17,43%
fev/20251,798498+20,96%+16,31%
jan/20251,776093+19,45%+15,17%
dez/20241,759427+18,33%+14,02%
nov/20241,74517+17,37%+12,97%
out/20241,735878+16,75%+12,08%
set/20241,719846+15,67%+11,05%
ago/20241,697392+14,16%+10,13%
jul/20241,67913+12,93%+9,18%
jun/20241,658645+11,55%+8,20%
mai/20241,642504+10,47%+7,35%
abr/20241,626682+9,40%+6,47%
mar/20241,613862+8,54%+5,53%
fev/20241,596247+7,36%+4,66%
jan/20241,556604+4,69%+3,83%
dez/20231,530786+2,95%+2,83%
nov/20231,514013+1,82%+1,92%
out/20231,501643+0,99%+1,00%
set/20231,4868850,00%0,00%
Cota
2,149128
Patrimônio líquido
R$ 2.627.644.937,55
Cotistas
43.255
Volatilidade (12 meses)
1,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 319.207.949,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Deb Incent CDI Créd Priv FIF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.634.118.263,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.