Fundo de investimento

Vexty Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 26.811.773/0001-41

Vexty Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por F3 Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 219.149.298,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,40%, o equivalente a 22% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,3% em cotas de fundos e 48,7% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 238.786.426,20 em 25/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos51,3%R$ 113.691.962,13
  • Brazilian Depository Receipt - BDR48,7%R$ 107.913.922,14
  • Valores a receber0,0%R$ 10.587,68
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,79

Maiores posições

  1. 1

    F3 GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,0%
  2. 2

    CORE SP 500 DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    40,9%
  3. 3

    BZRO/BZRO39/BRBZROBDR009

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,8%
  4. 4

    VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,1%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+3,40%22% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,10%0,88%-125%
No ano-2,13%10,28%-21%
12 meses+3,40%15,64%22%
24 meses+6,51%30,53%21%
36 meses+37,63%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20264,356428+41,49%+43,75%
ago/20264,404797+43,07%+42,50%
jul/20264,251645+38,09%+40,96%
jun/20264,376394+42,14%+39,27%
mai/20264,273838+38,81%+37,73%
abr/20264,096053+33,04%+36,27%
mar/20264,103205+33,27%+34,80%
fev/20264,219147+37,04%+33,18%
jan/20264,279597+39,00%+31,87%
dez/20254,451276+44,58%+30,35%
nov/20254,333547+40,75%+28,78%
out/20254,355914+41,48%+27,44%
set/20254,241614+37,77%+25,83%
ago/20254,213146+36,84%+24,32%
jul/20254,293371+39,45%+22,89%
jun/20254,12417+33,95%+21,34%
mai/20254,197758+36,34%+20,02%
abr/20254,075921+32,38%+18,67%
mar/20254,123429+33,93%+17,43%
fev/20254,387349+42,50%+16,31%
jan/20254,295042+39,50%+15,17%
dez/20244,443127+44,31%+14,02%
nov/20244,439628+44,20%+12,97%
out/20244,17494+35,60%+12,08%
set/20244,036849+31,12%+11,05%
ago/20244,090018+32,84%+10,13%
jul/20244,010823+30,27%+9,18%
jun/20243,911374+27,04%+8,20%
mai/20243,653744+18,67%+7,35%
abr/20243,518864+14,29%+6,47%
mar/20243,516356+14,21%+5,53%
fev/20243,423896+11,21%+4,66%
jan/20243,344649+8,63%+3,83%
dez/20233,282726+6,62%+2,83%
nov/20233,175672+3,14%+1,92%
out/20233,019388-1,93%+1,00%
set/20233,0788580,00%0,00%
Cota
4,356428
Patrimônio líquido
R$ 219.149.298,03
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.756.435,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vexty Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 219.278.419,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.