Fundo de investimento
Btgp Access Ibiuna Hedge Sth FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 26.822.047/0001-24
Btgp Access Ibiuna Hedge Sth FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.950.733,33, distribuído entre 856 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,54%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,8% do patrimônio no Ibiuna Hedge Stp FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 68.151.192,66 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 95,8% do patrimônio no fundo master IBIUNA HEDGE STP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 38.028.730/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 47.152.291,07
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,2%
IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,54%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +4,16% | 10,28% | 40% |
| 12 meses | +8,54% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +22,44% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +25,76% | 45,15% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,669246 | +27,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,647044 | +26,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,609305 | +25,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,617862 | +25,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,607855 | +24,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,567778 | +23,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,519121 | +20,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,802153 | +34,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,703242 | +29,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,562718 | +22,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,583442 | +23,80% | +28,78% |
| out/2025 | 2,541543 | +21,79% | +27,44% |
| set/2025 | 2,492747 | +19,45% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,459334 | +17,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,392372 | +14,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,424395 | +16,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,380338 | +14,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,400641 | +15,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,322033 | +11,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,323548 | +11,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,304415 | +10,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,30452 | +10,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,259491 | +8,28% | +12,97% |
| out/2024 | 2,195707 | +5,22% | +12,08% |
| set/2024 | 2,191264 | +5,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,180057 | +4,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,164869 | +3,74% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,15348 | +3,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,158527 | +3,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,135802 | +2,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,216543 | +6,22% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,199434 | +5,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,182574 | +4,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,218904 | +6,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,123135 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 2,068625 | -0,87% | +1,00% |
| set/2023 | 2,086786 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,669246
- Patrimônio líquido
- R$ 43.950.733,33
- Cotistas
- 856
- Volatilidade (12 meses)
- 8,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.310.489,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Btgp Access Ibiuna Hedge Sth FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 44.214.791,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.